Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСКСАХАРПРОМ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСКСАХАРПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 261 345 | 6 963 870 | 7 161 897 | 9 982 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 597 | 2 169 607 | 2 782 506 | 3 473 083 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 956 | 2 169 590 | 2 688 735 | 3 388 913 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 641 | 17 | 93 771 | 84 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 212 748 | 4 794 264 | 4 379 391 | 6 509 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 825 350 | 2 851 221 | 2 685 318 | 5 102 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 160 490 | 264 747 | 110 792 | 2 078 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 175 967 | 1 268 320 | 1 236 895 | 1 015 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 931 | 295 009 | 291 631 | 338 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 864 | 1 155 | 1 363 | 848 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | 113 813 | 53 393 | 49 170 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 261 345 | 6 979 916 | 7 161 897 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 597 | 2 169 607 | 2 782 506 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 956 | 2 169 590 | 2 688 735 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 641 | 17 | 93 771 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 212 748 | 4 810 309 | 4 379 391 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 825 350 | 2 600 548 | 2 685 318 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 160 490 | 264 748 | 110 792 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 967 | 1 535 036 | 1 236 895 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 931 | 295 009 | 291 631 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 864 | 1 155 | 1 363 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 147 | 113 813 | 53 393 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 261 345 | 6 963 870 | 7 161 896 | 9 982 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 918 | 1 177 013 | 1 292 588 | 1 310 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 100 025 | 150 000 | 150 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 893 | 1 076 988 | 1 142 588 | 1 160 311 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 392 | 982 932 | 1 526 804 | 2 822 643 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 834 129 | 1 359 127 | 2 615 153 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 64 392 | 148 803 | 167 677 | 207 490 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 023 035 | 4 803 925 | 4 342 504 | 5 849 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 326 | 2 755 866 | 1 581 480 | 2 995 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 015 709 | 2 048 048 | 2 682 177 | 2 755 579 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | 78 848 | 97 834 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 261 345 | 6 979 916 | 7 161 896 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 918 | 1 179 293 | 1 292 588 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 100 025 | 150 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 893 | 1 079 268 | 1 142 588 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 392 | 971 150 | 1 526 804 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 834 129 | 1 359 127 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 64 392 | 137 020 | 167 677 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 023 035 | 4 829 474 | 4 342 504 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 326 | 2 755 866 | 1 581 480 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 015 709 | 2 073 597 | 2 682 177 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 | 78 848 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 811 | 1 209 729 | 100 868 | |
| Выручка за предыдущий год | 465 032 | 3 714 880 | 3 659 316 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 325 221 | 2 505 151 | 3 558 448 | |
| Выручка за отчетный год | 465 032 | 3 461 353 | 3 659 316 | 3 935 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 811 | 1 206 880 | 100 868 | 895 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 191 | 1 018 113 | 631 312 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 723 | 70 036 | 113 151 | 111 889 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 897 | 118 731 | 121 495 | 152 498 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 325 221 | 2 254 473 | 3 558 448 | 3 040 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 191 | 1 020 962 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 723 | 70 036 | 113 151 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 897 | 118 731 | 121 495 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 644 | 1 255 729 | 223 | 71 274 |
| Проценты к получению за отчетный год | 900 | 86 075 | 18 048 | 3 614 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 204 | 162 058 | 141 474 | 168 591 |
| Прочие доходы за отчетный год | 848 | 4 469 360 | 7 200 283 | 1 628 985 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 091 | 4 155 761 | 6 942 856 | 2 024 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 644 | 1 258 356 | 223 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 900 | 86 075 | 18 048 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 204 | 162 058 | 141 474 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 848 | 4 469 138 | 7 200 283 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 091 | 4 155 761 | 6 942 856 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 893 | 1 005 153 | 63 320 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 950 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 64 392 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 641 | 93 754 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 598 | 4 137 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 63 142 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 63 142 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 64 392 | 84 407 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 641 | 93 754 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 893 | 1 003 095 | 63 320 | 17 723 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 893 | 1 003 095 | 63 320 | 17 723 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 893 | 1 005 153 | 63 320 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 100 025 | 150 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 100 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 893 | 1 079 268 | 1 142 588 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 173 918 | 1 179 293 | 1 292 588 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 100 025 | 150 000 | 150 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 100 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 893 | 1 076 988 | 1 142 588 | 1 160 311 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 173 918 | 1 177 013 | 1 292 588 | 1 310 311 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 000 | 49 975 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 893 | 1 003 095 | 63 321 | 17 723 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 893 | 1 103 095 | 113 296 | 17 723 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 893 | 1 003 095 | 63 321 | 17 723 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 893 | 1 003 095 | 63 321 | 17 723 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 49 975 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 49 975 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 100 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 100 000 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 893 | 1 177 013 | 1 371 411 | 1 408 120 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 918 | 1 179 278 | 1 371 411 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 295 | 786 552 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 384 216 | 7 049 048 | 4 833 781 | 4 301 865 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 381 111 | 3 040 290 | 4 500 611 | 3 638 801 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 105 | 4 008 758 | 333 170 | 663 064 |
| Платежи – всего за отчетный год | 343 921 | 9 158 828 | 4 047 229 | 6 309 125 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 246 666 | 4 684 075 | 3 044 956 | 4 791 530 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 818 | 167 162 | 340 663 | 274 637 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 120 270 | 71 808 | 47 265 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 232 109 | 37 764 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 437 | 3 955 212 | 552 038 | 1 195 693 |
| Поступления – всего за отчетный год | 49 147 | 7 316 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 147 | 7 316 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 553 | 1 944 985 | 714 808 | 692 342 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 931 825 | 699 706 | 675 564 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 46 553 | 10 981 | 650 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 179 | 15 102 | 16 128 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 122 | 4 006 381 | 2 700 611 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 343 | 4 917 973 | 10 501 614 | 5 149 519 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 343 | 4 817 973 | 4 136 073 | 3 588 176 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 000 | 49 975 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 315 566 | 1 561 343 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 221 | 911 592 | 10 586 489 | 2 448 908 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 911 592 | 4 270 827 | 1 214 336 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 221 | 6 315 662 | 1 234 572 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 864 | 763 | 1 009 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 023 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 73,9 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 63,3 млн ₽ |
| Активы | 2,26 млрд ₽ | 6,96 млрд ₽ | 7,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,33 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 14,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 049 дн. | 462 дн. | 275 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.