Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ А. В. С. ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ А. В. С. "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 877 | 16 959 | 19 018 | 64 207 | 82 124 | 85 867 | 97 907 | 110 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 781 | 1 557 | 1 240 | 2 733 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 774 | 1 557 | 1 240 | 2 733 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 877 | 16 959 | 19 018 | 63 426 | 82 124 | 84 310 | 96 667 | 108 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 513 | 611 | 431 | 454 | 454 | 1 654 | 2 311 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 7 435 | 15 532 | 18 378 | 62 774 | 69 579 | 83 833 | 94 555 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 838 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 417 | 914 | 29 | 221 | 12 091 | 23 | 458 | 4 920 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 877 | 16 959 | 51 020 | 64 207 | 82 124 | 85 867 | 97 907 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 532 | 781 | 1 557 | 1 240 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 531 | 774 | 1 557 | 1 240 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 7 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 877 | 16 959 | 50 488 | 63 426 | 82 124 | 84 310 | 96 667 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 513 | 654 | 431 | 454 | 454 | 1 654 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 435 | 15 532 | 45 021 | 62 774 | 69 579 | 83 833 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 94 555 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 417 | 914 | 4 813 | 221 | 12 091 | 23 | 458 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 877 | 16 959 | 19 018 | 64 207 | 82 124 | 85 867 | 97 907 | 110 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 109 | 138 | 161 | 22 | 1 828 | 3 081 | 5 875 | 7 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 768 | 16 821 | 18 857 | 64 185 | 80 296 | 82 786 | 92 032 | 103 517 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 401 | 199 | 199 | 1 619 | 199 | 199 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 768 | 16 821 | 15 456 | 63 986 | 80 097 | 81 167 | 91 833 | 103 318 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 877 | 16 959 | 51 020 | 64 207 | 82 124 | 85 867 | 97 907 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 138 | 19 | 22 | 1 828 | 3 081 | 5 875 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 768 | 16 821 | 51 001 | 64 185 | 80 296 | 82 786 | 92 032 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 981 | 199 | 199 | 1 619 | 199 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 768 | 16 821 | 50 020 | 63 986 | 80 097 | 81 167 | 91 833 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 91 | 65 777 | 80 547 | 193 872 | 212 770 | 353 795 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 966 | 21 238 | 32 848 | 40 234 | 97 831 | 107 492 | 178 937 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 836 | 21 147 | 32 929 | 40 313 | 96 041 | 105 278 | 174 858 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 966 | 21 238 | 12 621 | 40 234 | 97 831 | 107 492 | 178 937 | 173 866 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 91 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 91 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 836 | 21 147 | 12 630 | 40 313 | 96 041 | 105 278 | 174 858 | 171 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 91 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 68 | 29 | 1 134 | 2 621 | 2 060 | 2 814 | 4 165 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 63 | 608 | 1 544 | 852 | 1 189 | 2 171 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 25 | 25 | 526 | 1 077 | 1 208 | 1 625 | 1 994 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 68 | 201 | 1 134 | 2 621 | 2 060 | 2 814 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 144 | 608 | 1 544 | 852 | 1 189 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 25 | 57 | 526 | 1 077 | 1 208 | 1 625 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 54 | 5 | 2 | 1 806 | 1 253 | 2 794 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 14 | 1 | 1 | 451 | 605 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 14 | 6 | 1 | 451 | 605 | 849 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 54 | 23 | 2 | 1 806 | 1 253 | 2 794 | 1 410 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 54 | 23 | 2 | 1 806 | 1 253 | 2 794 | 1 410 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 40,2 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 178,9 млн ₽ | 173,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 110,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 161 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +143,2 % | +9,9 % | +66,5 % | -2,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 117,12 | 2 917,50 | 43,93 | 26,87 | 15,67 | 14,21 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -0,2 % | 1,8 % | 2,1 % | 2,3 % | 1,2 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 1,8 % | 1,2 % | 1,6 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 2,2 % | 1,5 % | 2,9 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | 9,1 % | 98,8 % | 40,7 % | 47,6 % | 19,4 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,63 | 1,19 | 1,25 | 1,83 | 1,57 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 569 дн. | 260 дн. | 285 дн. | 193 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.1 (компаний: 15053).