Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСМАНСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ", Левый берег
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСМАНСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 466 | 150 850 | 152 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 945 | 12 318 | 294 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 842 | 12 318 | 294 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 103 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 522 | 138 532 | 152 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 968 | 48 474 | 26 521 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 454 | 88 493 | 125 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 1 565 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 466 | 150 850 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 945 | 12 318 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 842 | 12 318 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 103 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 521 | 138 532 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 968 | 48 474 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 453 | 88 493 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 1 565 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 466 | 150 850 | 152 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 3 380 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 389 | 147 470 | 175 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 787 | 24 500 | 6 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 602 | 122 970 | 169 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 466 | 150 850 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 3 380 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 389 | 147 470 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 787 | 24 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 602 | 122 970 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 382 | 800 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 237 | 299 904 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 855 | 299 104 | |
| Выручка за отчетный год | 65 237 | 299 904 | 158 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 382 | 800 | 10 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 382 | 800 | 10 663 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 855 | 299 104 | 147 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 382 | 800 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 4 153 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 787 | 2 087 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 6 704 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 622 | 1 264 | 33 782 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 4 153 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 787 | 2 087 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 6 704 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 622 | 1 264 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 3 303 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 850 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 850 | 2 584 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 3 303 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 3 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 66 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | -25,7 млн ₽ |
| Активы | 35,5 млн ₽ | 150,9 млн ₽ | 152,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | -22,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,94 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,61 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | 459,60 | 43,63 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 2,2 % | -16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,7 % | 97,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 59 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.