Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛЛИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 012 | 12 694 | 6 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 336 | 166 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 336 | 166 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 676 | 12 528 | 6 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 103 | 1 319 | 1 733 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 685 | 9 144 | 3 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 888 | 2 065 | 454 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 012 | 12 694 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 336 | 166 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 336 | 166 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 677 | 12 528 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 103 | 1 319 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 685 | 9 144 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 889 | 2 065 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 012 | 12 694 | 6 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 960 | 3 372 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 002 | 9 734 | 2 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 126 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 876 | 9 734 | 2 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 012 | 12 694 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 960 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 126 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 126 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 876 | 9 734 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 876 | 9 734 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 782 | 3 715 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 994 | 41 224 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 212 | 37 509 | |
| Выручка за отчетный год | 14 994 | 41 224 | 34 090 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 782 | 3 715 | 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 782 | 3 715 | 638 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 212 | 37 509 | 33 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 782 | 3 715 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 736 | 2 951 | 412 |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 648 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 828 | 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 736 | 2 951 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 828 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 | 2 951 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 586 | 2 951 | 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 586 | 2 951 | 412 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 586 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 412 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,29 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 1,15 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,21 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,23 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 400,20 | 3,29 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 23,2 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5 860,0 % | 99,7 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 13 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.