Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН-ПАК", Рамонь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН-ПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 960 | 8 917 | 15 716 | 36 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 007 | 14 618 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 007 | 14 618 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 960 | 8 917 | 12 709 | 21 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 415 | 3 877 | 6 608 | 8 724 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 152 | 635 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 183 | 4 731 | 4 012 | 12 866 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 404 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 362 | 157 | 23 | 310 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 027 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 960 | 8 917 | 15 716 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 007 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 007 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 960 | 8 917 | 12 709 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 415 | 3 877 | 6 608 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 152 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 183 | 4 731 | 6 078 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 362 | 157 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 960 | 8 917 | 15 716 | 36 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 185 | 269 | 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 175 | 259 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 628 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 628 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 921 | 8 732 | 12 819 | 36 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 222 | 1 357 | 339 | 20 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 699 | 7 375 | 12 480 | 15 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 960 | 8 917 | 15 716 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 185 | 269 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 175 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 628 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 628 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 921 | 8 732 | 12 819 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 222 | 1 357 | 339 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 699 | 7 375 | 12 480 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | 3 377 | 165 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 036 | 37 413 | 20 800 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 652 | 34 036 | 20 635 | |
| Выручка за отчетный год | 16 036 | 37 413 | 20 800 | 5 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 384 | 3 377 | 2 489 | 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 166 | 165 | 155 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 923 | 2 312 | 1 252 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 391 | 899 | 1 072 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 652 | 34 036 | 18 311 | 4 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 166 | 165 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 923 | 2 312 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 391 | 899 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 185 | 109 | 46 |
| Проценты к получению за отчетный год | 104 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 85 | 67 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 185 | 109 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 104 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 85 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 146 | 84 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 37 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 37 | 22 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 146 | 84 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 146 | 84 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 146 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 | 185 | 268 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 | 185 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 621 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 725 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 281 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 444 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 104 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 639 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 430 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 621 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 36,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 298 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 121,54 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 655 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.