Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-ГЕО", Бондарево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-ГЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 038 | 331 123 | 759 686 | 770 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 780 | 209 405 | 414 327 | 354 706 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 372 | 2 609 | 2 445 | 2 282 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 396 | 206 748 | 281 834 | 237 788 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 129 914 | 114 282 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 47 | 133 | 344 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 258 | 121 717 | 345 359 | 416 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 440 | 1 842 | 11 993 | 121 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 869 | 41 762 | 213 381 | 146 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 000 | 69 330 | 145 523 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 44 637 | 49 645 | 1 543 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 839 | 1 476 | 1 007 | 685 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 038 | 331 123 | 759 686 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 780 | 209 405 | 414 327 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 372 | 2 609 | 2 445 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 396 | 206 748 | 281 834 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 129 914 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 47 | 133 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 258 | 121 717 | 345 359 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 440 | 1 842 | 11 993 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 869 | 41 762 | 213 381 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 000 | 69 330 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 44 637 | 49 645 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 839 | 1 476 | 1 007 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 038 | 331 123 | 759 686 | 770 722 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 056 | 34 224 | 82 209 | 74 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 036 | 34 204 | 82 189 | 74 734 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 526 | 43 489 | 66 463 | 59 640 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 526 | 43 489 | 66 463 | 59 637 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 456 | 253 410 | 611 013 | 636 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 456 | 253 410 | 603 013 | 636 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 038 | 331 123 | 759 686 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 056 | 34 224 | 82 209 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 036 | 34 204 | 82 189 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 526 | 43 489 | 66 463 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 526 | 43 489 | 66 463 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 456 | 253 410 | 611 013 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 456 | 253 410 | 603 013 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 287 | 66 107 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 279 | 476 525 | 271 531 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 992 | 410 418 | 499 152 | |
| Выручка за отчетный год | 21 279 | 476 525 | 271 531 | 851 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 287 | 66 107 | 25 420 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 151 | 62 372 | 25 420 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 | 3 735 | 9 571 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 992 | 410 418 | 499 152 | 825 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 151 | 62 372 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 136 | 3 735 | 9 571 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 048 | 30 419 | 49 134 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 656 | 19 679 | 671 023 | 41 162 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 759 | 51 632 | 384 719 | 67 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 048 | 30 419 | 49 134 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 656 | 19 679 | 671 023 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 759 | 51 632 | 384 719 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 036 | 22 167 | 34 656 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 022 | 8 183 | 11 221 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 34 | 86 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 022 | 8 183 | 11 221 | 6 380 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 358 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 358 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 34 | 86 | 211 |
| Прочее за отчетный год | 103 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 036 | 22 167 | 34 656 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 036 | 22 167 | 34 656 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 036 | 22 167 | 34 656 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 036 | 34 204 | 82 189 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 056 | 34 224 | 82 209 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 036 | 34 204 | 82 189 | 74 734 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 056 | 34 224 | 82 209 | 74 754 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 036 | 22 168 | 47 985 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 036 | 22 168 | 47 985 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 036 | 22 168 | 47 985 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 036 | 22 168 | 47 985 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 456 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 456 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 456 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 456 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 056 | 34 224 | 82 209 | 74 754 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 056 | 34 224 | 82 309 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 404 | 270 414 | 201 769 | 79 312 |
| Поступления – всего за отчетный год | 36 565 | 518 788 | 882 402 | 966 753 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 659 | 496 273 | 861 412 | 855 710 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 210 | 10 754 | 19 484 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 906 | 18 305 | 10 236 | 91 559 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 161 | 248 374 | 680 633 | 887 441 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 648 | 197 128 | 622 641 | 829 552 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 153 | 3 818 | 10 507 | 17 862 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 321 | 9 624 | 12 857 | 3 261 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 039 | 37 804 | 34 628 | 36 766 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 300 | 15 048 | 10 271 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 300 | 15 048 | 10 271 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 841 | 249 143 | 243 133 | 129 849 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 841 | 205 843 | 193 008 | 15 599 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 300 | 50 125 | 114 250 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 546 | 11 957 | 31 325 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 546 | 61 471 | 53 325 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 526 | 52 471 | 53 324 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 000 | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 514 | 22 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 514 | 22 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 109 | 44 528 | 5 009 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | -7,4 млн ₽ |
| Активы | 61,0 млн ₽ | 331,1 млн ₽ | 759,7 млн ₽ | 770,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,48 | 0,57 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,47 | 0,54 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,30 | 0,19 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 6,7 % | 4,6 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. | 2 дн. | 9 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.