Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКОН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 698 | 14 149 | 19 632 | 16 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 | 337 | 6 622 | 5 849 |
| Основные средства на конец отчетного года | 187 | 337 | 5 054 | 3 957 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 568 | 1 892 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 511 | 13 812 | 13 010 | 10 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 253 | 8 123 | 9 816 | 8 073 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 171 | 5 588 | 2 600 | 2 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 101 | 594 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 720 | 13 698 | 14 149 | 19 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 850 | 187 | 337 | 6 621 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 407 | 187 | 337 | 5 053 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 443 | 1 568 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 870 | 13 511 | 13 813 | 13 010 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 777 | 9 253 | 8 123 | 9 816 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 066 | 4 171 | 5 589 | 2 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 87 | 101 | 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 698 | 14 149 | 19 632 | 16 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 166 | 7 144 | 8 858 | 7 453 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 10 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 532 | 7 005 | 10 757 | 8 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 35 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 332 | 6 970 | 10 757 | 8 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 720 | 13 698 | 14 149 | 19 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 278 | 6 166 | 7 144 | 8 858 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 442 | 7 532 | 7 005 | 10 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 200 | 35 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 142 | 7 332 | 6 970 | 10 756 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 971 | 2 196 | 617 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 454 | 60 893 | 65 142 | 53 589 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 812 | 57 922 | 62 946 | 52 972 |
| Выручка за отчетный год | 60 893 | 65 142 | 53 589 | 51 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 971 | 2 196 | 617 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 971 | 2 196 | 617 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 922 | 62 946 | 52 972 | 53 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 971 | 2 196 | 617 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 414 | 1 288 | 63 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 228 | 121 | 307 | 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 785 | 1 029 | 861 | 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 414 | 1 288 | 63 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 174 | 228 | 121 | 307 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 500 | 785 | 1 029 | 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 930 | 1 030 | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 484 | 258 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 484 | 258 | 15 | 331 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 930 | 1 030 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 930 | 1 030 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 48 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,97 | 1,21 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,81 | 0,30 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 0,98 | 1,22 | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 7,3 % | 0,2 % | -12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,3 % | 14,4 % | 0,5 % | -26,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 47 дн. | 68 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.