Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА", Борисоглебск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 147 | 12 725 | 15 477 | 14 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 999 | 9 909 | 9 848 | 8 402 |
| Основные средства на конец отчетного года | 999 | 9 909 | 9 848 | 8 402 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 148 | 2 816 | 5 629 | 5 625 |
| Запасы на конец отчетного года | 910 | 16 | 887 | 1 603 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 1 190 | 2 208 | 2 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 1 610 | 2 534 | 1 365 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 147 | 12 725 | 15 477 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 999 | 9 909 | 9 848 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 999 | 9 909 | 9 848 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 148 | 2 816 | 5 629 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 910 | 16 | 887 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 1 190 | 2 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 1 610 | 2 534 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 147 | 12 725 | 15 477 | 14 027 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 614 | 22 367 | 25 817 | 22 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | 12 300 | 15 550 | 10 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 061 | 3 978 | 3 755 | 3 482 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 753 | 6 089 | 6 512 | 8 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 147 | 12 725 | 15 477 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 751 | 22 367 | 25 817 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 | 12 300 | 15 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 061 | 3 978 | 3 755 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 890 | 6 089 | 6 512 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 235 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 185 | 13 340 | 24 037 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 950 | 21 248 | 24 664 | |
| Выручка за отчетный год | 5 185 | 13 340 | 24 037 | 34 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 370 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 370 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 031 | 21 248 | 24 664 | 32 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 235 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 312 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 386 | 11 | 1 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 141 | 72 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 604 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 386 | 11 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 141 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 604 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 312 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -698 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,13 | 0,22 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,13 | 0,18 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -1,15 | -0,76 | -0,67 | -0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -114,9 % | -63,2 % | -4,5 % | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 0 дн. | 13 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.