Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМИР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 239 | 1 245 | 4 401 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 239 | 1 245 | 4 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 708 | 601 | 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 469 | 609 | 4 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 35 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 239 | 1 245 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 239 | 1 245 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 708 | 601 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 | 609 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 239 | 1 245 | 4 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 426 | 1 096 | 4 186 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 813 | 149 | 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 026 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 787 | 149 | 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 239 | 1 245 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 426 | 1 096 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 813 | 149 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 026 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 787 | 149 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 552 | 1 086 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 329 | 11 375 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 777 | 10 289 | |
| Выручка за отчетный год | 5 329 | 11 375 | 10 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 552 | 1 086 | 3 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 552 | 1 086 | 3 558 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 777 | 10 289 | 6 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 552 | 1 086 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 471 | 886 | 3 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 200 | 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 471 | 886 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | 670 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 216 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 216 | 232 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 416 | 670 | 3 090 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | 670 | 3 090 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 416 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 426 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 8,36 | 20,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 4,32 | 19,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,23 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,88 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 4,26 | 0,14 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 53,8 % | 70,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,7 % | 61,1 % | 73,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 21 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 20,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.