Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКОННАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬДЕНБУРГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКОННАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬДЕНБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 675 | 9 355 | 4 744 | 3 469 | 6 190 | 12 089 | 2 170 | 2 172 | 2 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 774 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 774 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 675 | 9 355 | 4 744 | 3 469 | 6 190 | 10 315 | 2 170 | 2 172 | 2 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 465 | 4 960 | 3 400 | 2 033 | 4 937 | 4 515 | 751 | 751 | 761 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 3 549 | 1 282 | 1 196 | 1 245 | 4 250 | 1 419 | 1 419 | 1 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 621 | 3 | 8 | 1 153 | 2 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 225 | 62 | 237 | 397 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 675 | 9 355 | 4 744 | 5 436 | 6 190 | 12 089 | 2 170 | 2 172 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 774 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 774 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 675 | 9 355 | 4 744 | 5 436 | 6 190 | 10 315 | 2 170 | 2 172 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 465 | 4 960 | 3 400 | 3 350 | 4 937 | 4 515 | 751 | 751 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 3 549 | 1 282 | 2 077 | 1 245 | 4 250 | 1 419 | 1 419 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 621 | 9 | 8 | 1 153 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 225 | 62 | 397 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 675 | 9 355 | 4 744 | 3 469 | 6 190 | 12 089 | 2 170 | 2 172 | 2 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 748 | 12 671 | 8 293 | 6 821 | 11 383 | 17 635 | 8 281 | 8 294 | 8 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 558 | 2 996 | 3 212 | 3 139 | 3 512 | 3 590 | 3 676 | 3 696 | 3 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 | 9 675 | 4 970 | 3 532 | 7 583 | 14 045 | 4 605 | 4 598 | 4 499 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 | 150 | 288 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 675 | 9 355 | 4 744 | 5 436 | 6 190 | 12 089 | 2 170 | 2 172 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 748 | 12 671 | 8 293 | 10 581 | 11 383 | 17 635 | 8 281 | 8 294 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 558 | 2 996 | 3 212 | 3 711 | 3 512 | 3 590 | 3 676 | 3 696 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 9 675 | 4 970 | 6 100 | 7 583 | 14 045 | 4 605 | 4 598 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 770 | 288 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 429 | 2 018 | 777 | 1 931 | 3 385 | |||
| Выручка за предыдущий год | 300 | 1 624 | 10 091 | 4 051 | 17 386 | 10 709 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 | 1 195 | 8 073 | 3 274 | 15 455 | 7 324 | |||
| Выручка за отчетный год | 300 | 1 624 | 10 091 | 7 508 | 4 051 | 17 386 | 10 709 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 429 | 2 018 | 2 830 | 777 | 1 931 | 3 385 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 40 | 26 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 173 | 3 492 | 2 115 | 5 381 | 740 | 1 891 | 3 359 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 | 1 195 | 8 073 | 4 678 | 3 274 | 15 455 | 7 324 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 40 | 26 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 173 | 3 492 | 2 115 | 740 | 1 891 | 3 359 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 12 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 080 | 88 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 180 | 136 | 332 | 85 | 393 | 591 | 11 | 76 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 180 | 136 | 946 | 85 | 393 | 591 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 197 | 9 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 9 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 197 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 197 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 3 243 | 233 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 | 3 243 | 233 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 3 243 | 233 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 83 | 3 243 | 233 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 | 566 | 76 | 173 | 1 067 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 020 | 13 457 | 5 591 | 9 150 | 7 371 | 27 105 | 2 812 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 465 | 10 956 | 5 571 | 6 070 | 7 371 | 27 105 | 2 688 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 555 | 2 501 | 20 | 3 080 | 124 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 975 | 12 891 | 5 884 | 9 074 | 7 198 | 26 038 | 4 051 | 18 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 950 | 12 301 | 5 735 | 8 280 | 6 816 | 25 722 | 3 665 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 | 69 | 69 | 89 | 106 | 124 | 132 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 521 | 80 | 705 | 276 | 192 | 254 | 18 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 78 | 86 | 20 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 1 030 | 396 | 86 | 78 | 86 | 20 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 030 | 396 | 61 | 78 | 86 | 20 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 358 | 469 | 260 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 358 | 469 | 260 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 | 566 | 3 | 1 145 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 197 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | -353 тыс. ₽ | -565 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -46,0 % | +329,2 % | -38,4 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 1,77 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,11 | 0,31 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 1,11 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | -0,97 | -0,84 | -0,46 | -2,82 | -2,82 | -2,94 | 0,43 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | -34,0 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,2 % | — | — | 3,2 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | -1,2 % | -2,0 % | -5,3 % | — | — | 1,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | -0,8 % | -2,9 % | -26,0 % | -0,5 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,16 | 0,65 | 1,44 | 4,94 | 0,00 | — | 1,52 | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 112 дн. | 89 дн. | 48 дн. | — | — | 61 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 550 дн. | 107 дн. | 37 дн. | — | — | 54 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -294 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).