Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖНЕДРА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖНЕДРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 150 | 41 204 | 37 677 | 34 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 891 | 23 135 | 20 754 | 22 321 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 891 | 23 135 | 20 754 | 22 321 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 259 | 18 069 | 16 923 | 12 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 | 453 | 914 | 635 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 986 | 11 990 | 11 551 | 8 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 933 | 5 626 | 4 458 | 2 661 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 612 | 41 150 | 41 204 | 37 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 850 | 24 891 | 23 135 | 20 754 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 578 | 24 891 | 23 135 | 20 754 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 272 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 762 | 16 259 | 18 069 | 16 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 274 | 340 | 453 | 914 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 683 | 13 986 | 11 990 | 11 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 805 | 1 933 | 5 626 | 4 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 150 | 41 204 | 37 677 | 34 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 946 | 39 210 | 33 887 | 32 617 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 204 | 1 994 | 3 790 | 1 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 204 | 1 994 | 3 790 | 1 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 612 | 41 150 | 41 204 | 37 677 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 324 | 38 946 | 39 210 | 33 887 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 288 | 2 204 | 1 994 | 3 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 288 | 2 204 | 1 994 | 3 790 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 634 | 3 919 | 2 994 | 908 |
| Выручка за предыдущий год | 56 351 | 29 985 | 40 055 | 40 436 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 717 | 26 066 | 37 061 | 39 528 |
| Выручка за отчетный год | 29 985 | 40 055 | 40 436 | 43 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 919 | 2 994 | 908 | 3 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 919 | 2 994 | 908 | 3 817 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 066 | 37 061 | 39 528 | 40 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 634 | 3 919 | 2 994 | 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 369 | 2 566 | 1 259 | 4 115 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 159 | 1 869 | 787 |
| Прочие расходы за отчетный год | 554 | 587 | 1 518 | 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 775 | 3 369 | 2 566 | 1 259 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 703 | 4 | 159 | 1 869 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 562 | 554 | 587 | 1 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 250 | 2 654 | 1 543 | 203 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 525 | 715 | 1 023 | 1 056 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 715 | 1 023 | 1 056 | 1 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 654 | 1 543 | 203 | 2 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 654 | 1 543 | 203 | 2 917 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 203 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 41,2 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 34,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,9 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 32,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,38 | 9,06 | 4,47 | 6,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,22 | 8,83 | 4,22 | 6,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 2,82 | 1,18 | 1,55 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 3,7 % | 0,5 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,8 % | 3,9 % | 0,6 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.