Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛОКНОТ МЕДИА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛОКНОТ МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 416 | 1 956 | 4 118 | 10 277 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 416 | 1 956 | 4 118 | 10 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 372 | 1 823 | 3 501 | 9 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 | 220 | 70 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 63 | 397 | 257 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 416 | 1 956 | 4 118 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 416 | 1 956 | 4 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 | 1 823 | 3 501 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 | 70 | 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 63 | 397 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 416 | 1 956 | 4 118 | 10 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 280 | 543 | 544 | 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 533 | 534 | 928 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 1 413 | 3 574 | 9 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 1 413 | 3 574 | 9 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 416 | 1 956 | 4 118 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 280 | 543 | 544 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 270 | 533 | 534 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 1 413 | 3 574 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 1 413 | 3 574 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 685 | 394 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 468 | 5 526 | 9 197 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 129 | 4 841 | 8 803 | |
| Выручка за отчетный год | 1 468 | 5 526 | 9 197 | 13 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 685 | 394 | 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 339 | 685 | 394 | 876 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 129 | 4 841 | 8 803 | 13 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 339 | 685 | 394 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 312 | 455 | 331 | 809 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 236 | 63 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 312 | 455 | 331 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 236 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 294 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 286 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 413 | |||
| Прочее за отчетный год | 161 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 312 | 294 | 45 | 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 294 | 45 | 396 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 312 | 294 | 45 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 | 534 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 541 | 544 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | 928 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 544 | 938 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 394 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 394 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 394 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 394 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 543 | 544 | 938 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 280 | 543 | 544 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 338 | 2 350 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 534 | 13 783 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 534 | 13 783 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 196 | 11 433 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 947 | 8 837 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 613 | 2 090 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 636 | 506 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 338 | 2 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 312 тыс. ₽ |
| Активы | 416 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 280 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.