Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРСИА КАМАРА РУС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРСИА КАМАРА РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 985 | 4 986 | 7 856 | 6 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 117 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 868 | 4 986 | 7 856 | 6 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 672 | 4 091 | 5 524 | 4 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 528 | 561 | 546 | 972 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 657 | 214 | 265 | 268 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 120 | 1 520 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 983 | 4 823 | 7 856 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 983 | 4 823 | 7 856 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 607 | 3 928 | 5 524 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 319 | 561 | 546 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 214 | 265 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 121 | 1 520 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 985 | 4 986 | 7 856 | 6 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 2 445 | 4 079 | 4 086 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | 2 445 | 4 079 | 4 086 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 435 | 2 962 | 5 668 | 4 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 306 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 129 | 2 962 | 5 668 | 4 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 983 | 4 823 | 7 856 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 344 | 2 445 | 4 079 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 344 | 2 445 | 4 079 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 667 | 2 929 | 5 668 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 667 | 2 929 | 5 668 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 1 860 | 3 174 | |
| Выручка за предыдущий год | 120 | 6 514 | 16 610 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 | 4 654 | 13 436 | |
| Выручка за отчетный год | 120 | 6 514 | 16 610 | 11 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 2 027 | 3 174 | 1 179 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 601 | 1 807 | 3 217 | 1 291 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 | 314 | 55 | 93 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 | 4 487 | 13 436 | 10 810 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 645 | 1 803 | 3 217 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 | 314 | 55 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 669 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 6 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 754 | 4 839 | 1 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 991 | 6 083 | 1 797 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 506 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 1 754 | 4 839 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 460 | 991 | 6 083 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 117 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 607 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 607 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 476 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 608 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 608 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | 682 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 467 | 682 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | 682 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 467 | 682 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | 7 944 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 654 | 7 639 | 19 018 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 654 | 7 639 | 9 932 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 086 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 643 | 9 692 | 11 074 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 643 | 4 568 | 10 300 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 | 485 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 027 | 289 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 193 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 193 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -682 тыс. ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,1 % | -10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 167 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.