Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 871 | 9 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 382 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 382 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 871 | 9 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 474 | 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 2 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 5 547 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 871 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 871 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 474 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 113 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 871 | 9 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 1 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | 1 557 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 844 | 8 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 198 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 844 | 7 807 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 871 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 844 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 844 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 425 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 323 | |
| Выручка за отчетный год | 27 103 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 915 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 953 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 962 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 188 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 75 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 925 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 385 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 540 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 540 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 27,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 871 тыс. ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 31,26 | 5,11 |
| Рентабельность продаж | — | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.