Финансы ООО ТПК "ПОЛИ-ПАК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПОЛИ-ПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 388 | 47 234 | 33 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 606 | 23 606 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 606 | 23 606 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 388 | 23 628 | 10 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 8 335 | 4 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 184 | 14 395 | 5 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 898 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 478 | 47 234 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 606 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 606 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 478 | 23 628 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 596 | 8 335 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 377 | 14 395 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 898 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 220 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 388 | 47 234 | 33 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 323 | 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 313 | 927 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 378 | 46 911 | 32 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 350 | 46 911 | 32 983 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 478 | 47 234 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 323 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 313 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 468 | 46 911 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 467 | 46 911 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 978 | 2 865 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 875 | 43 527 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 897 | 40 662 | |
| Выручка за отчетный год | 4 | 43 527 | 64 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 865 | 2 197 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 206 | 767 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 659 | 1 430 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 40 662 | 61 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 206 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 636 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 680 | 1 659 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 391 | 767 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 815 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 391 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 223 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 676 | 815 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 153 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 614 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 614 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 313 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 323 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | 927 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 323 | 937 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | 614 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 313 | 614 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | 614 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 313 | 614 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 323 | 937 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 323 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 504 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 502 | 108 345 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 502 | 108 345 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 998 | 109 050 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 907 | 104 992 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 823 | 1 862 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 94 | 102 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 174 | 2 094 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 606 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 606 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 898 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 388 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 37,80 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 213 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.