Финансы ООО "ПОЛИ-ПАК ЭКСПОРТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИ-ПАК ЭКСПОРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 960 | 65 051 | 27 430 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 960 | 65 051 | 27 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 234 | 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 337 | 64 216 | 27 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 623 | 601 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 455 | 65 051 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 455 | 65 051 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 513 | 234 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 818 | 64 216 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 601 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 960 | 65 051 | 27 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 359 | 1 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 349 | 1 016 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 107 | 24 107 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 107 | 24 107 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 948 | 40 585 | 2 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 918 | 40 585 | 2 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 455 | 65 051 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 359 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 349 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 107 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 107 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 445 | 40 585 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 501 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 944 | 40 585 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 212 | 503 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 740 | 72 175 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 528 | 71 672 | |
| Выручка за отчетный год | 4 989 | 72 175 | 48 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 503 | 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 436 | 834 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 67 | 59 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 987 | 71 672 | 47 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 281 | 436 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 658 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 273 | 67 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 436 | 834 |
| Прочие доходы за отчетный год | 906 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 906 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 436 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 108 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 453 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 167 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 349 | 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 349 | 667 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 349 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 359 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 | 1 016 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 359 | 1 026 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 | 667 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 349 | 667 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 | 667 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 349 | 667 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 359 | 1 026 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 359 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 61 629 | 62 367 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 629 | 62 367 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 84 634 | 62 936 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 082 | 62 236 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 | 128 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | 153 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 379 | 419 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 606 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 606 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 606 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 601 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 579,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.