Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСОФТ ВОРОНЕЖ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСОФТ ВОРОНЕЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 458 | 19 590 | 43 719 | 40 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 787 | 1 127 | 71 | 356 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 112 | 59 | 356 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 735 | 1 015 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 671 | 18 463 | 43 648 | 40 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 081 | 5 903 | 1 929 | 1 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 128 | 22 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 438 | 6 057 | 23 767 | 17 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 754 | 1 515 | 7 929 | 17 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 4 598 | 9 946 | 2 749 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 | 262 | 55 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 172 | 17 458 | 19 590 | 43 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 590 | 787 | 1 127 | 71 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 8 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 491 | 44 | 112 | 59 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 083 | 735 | 1 015 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 582 | 16 671 | 18 463 | 43 648 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 292 | 6 081 | 5 903 | 1 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 128 | 22 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 316 | 9 438 | 6 057 | 23 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 466 | 754 | 1 515 | 7 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 456 | 254 | 4 598 | 9 946 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 144 | 262 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 458 | 19 590 | 43 719 | 40 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 880 | 12 517 | 14 387 | 12 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 868 | 12 505 | 14 375 | 12 151 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 526 | 1 003 | 7 240 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 526 | 1 003 | 7 240 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 578 | 5 547 | 28 329 | 20 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 160 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 418 | 5 547 | 28 322 | 20 966 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 172 | 17 458 | 19 590 | 43 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 492 | 10 880 | 12 517 | 14 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 480 | 10 868 | 12 505 | 14 375 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 526 | 1 003 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 526 | 1 003 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 680 | 6 578 | 5 547 | 28 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 160 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 680 | 5 418 | 5 547 | 28 322 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 144 | 12 656 | 13 214 | 21 810 |
| Выручка за предыдущий год | 105 960 | 55 422 | 70 558 | 182 054 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 816 | 42 766 | 57 344 | 160 244 |
| Выручка за отчетный год | 55 422 | 70 558 | 182 054 | 103 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 656 | 13 214 | 21 810 | 15 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 369 | 1 995 | 3 716 | 4 787 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 287 | 11 219 | 18 094 | 10 244 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 766 | 57 344 | 160 244 | 88 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 641 | 1 369 | 1 995 | 3 716 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 503 | 11 287 | 11 219 | 18 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 346 | 1 998 | 2 665 | 1 908 |
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 136 | 601 | 1 109 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 65 | 200 | 239 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 131 | 34 | 4 622 |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 199 | 1 486 | 8 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 499 | 1 346 | 1 998 | 2 665 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 113 | 88 | 136 | 601 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 7 | 65 | 200 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 049 | 23 | 131 | 34 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 302 | 127 | 199 | 1 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 790 | 1 041 | 1 637 | 1 870 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 709 | 305 | 361 | 795 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 305 | 361 | 795 | 382 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 041 | 1 637 | 1 870 | 1 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 041 | 1 637 | 1 870 | 1 526 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 790 | 1 041 | 1 637 | 1 870 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 868 | 12 505 | 14 375 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 880 | 12 517 | 14 387 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 868 | 12 505 | 14 375 | 12 151 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 880 | 12 517 | 14 387 | 12 163 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 041 | 1 637 | 1 870 | 1 526 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 041 | 1 637 | 1 870 | 1 526 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 041 | 1 637 | 1 870 | 1 526 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 041 | 1 637 | 1 870 | 1 526 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 750 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 750 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 750 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 750 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 880 | 12 517 | 14 387 | 12 163 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 880 | 12 517 | 14 387 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 731 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 011 | 73 801 | 167 075 | 101 526 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 000 | 70 762 | 162 026 | 99 336 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 011 | 3 039 | 5 049 | 2 190 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 111 | 71 070 | 167 724 | 110 879 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 267 | 66 031 | 142 834 | 100 571 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 426 | 2 892 | 3 254 | 3 679 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 64 | 199 | 190 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 560 | 308 | 944 | 433 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 854 | 1 775 | 20 493 | 6 006 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 535 | 929 | 7 025 | 7 875 |
| Поступления – всего за отчетный год | 535 | 929 | 7 025 | 7 875 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 472 | 800 | 6 550 | 7 875 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 63 | 129 | 475 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 002 | 684 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 480 | 19 842 | 5 733 | 16 140 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 353 | 18 009 | 5 559 | 12 155 |
| Прочие поступления за отчетный год | 127 | 1 833 | 174 | 3 985 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 478 | 19 158 | 6 761 | 21 859 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 263 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 195 | 17 385 | 6 371 | 18 596 |
| Прочие платежи за отчетный год | 283 | 1 773 | 390 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 344 | 5 348 |