Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 380 | 257 | 2 193 | 1 336 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 379 | 256 | 2 193 | 1 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 337 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 221 | 1 849 | 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 | 35 | 344 | 136 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 380 | 257 | 1 551 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 379 | 256 | 1 551 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 221 | 1 207 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 222 | 35 | 344 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 380 | 257 | 2 193 | 1 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 362 | 220 | 1 603 | 221 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 37 | 591 | 1 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 37 | 591 | 1 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 380 | 257 | 1 551 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 361 | 220 | 1 404 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 37 | 147 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 37 | 147 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 248 | 2 895 | 7 708 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 346 | 3 162 | 8 625 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 | 267 | 917 | |
| Выручка за отчетный год | 1 346 | 3 162 | 8 625 | 11 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 248 | 2 895 | 7 838 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 248 | 2 895 | 7 838 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 | 267 | 787 | 11 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 248 | 2 895 | 7 708 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 221 | 2 829 | 1 740 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 66 | 6 098 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 221 | 2 829 | 1 541 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 66 | 6 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 171 | 2 698 | 1 090 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 131 | 451 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 131 | 451 | 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 171 | 2 698 | 1 289 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 171 | 2 698 | 1 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 380 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 362 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 221 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,06 | 6,92 | 3,71 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,06 | 6,92 | 3,71 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,33 | 0,95 | 0,58 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,86 | 0,73 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,17 | 0,37 | 5,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 308,2 % | 1 049,8 % | 58,8 % | -88,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 323,5 % | 1 226,4 % | 80,4 % | -534,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.