Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 442 | 1 506 | 2 180 | 2 704 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 442 | 1 506 | 2 180 | 2 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 192 | 908 | 1 045 | 1 038 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 594 | 1 101 | 1 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 4 | 34 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 442 | 1 506 | 2 180 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 442 | 1 506 | 2 180 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 192 | 908 | 1 045 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 594 | 1 101 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 4 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 442 | 1 506 | 2 180 | 2 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 60 | 65 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 | 1 446 | 2 115 | 2 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 228 | 347 | 145 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 1 099 | 1 970 | 2 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 442 | 1 506 | 2 180 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 60 | 65 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 | 1 446 | 2 115 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 228 | 347 | 145 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 1 099 | 1 970 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 84 | 42 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 522 | 4 204 | 5 032 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 491 | 4 120 | 4 990 | |
| Выручка за отчетный год | 1 522 | 4 204 | 5 032 | 4 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 84 | 42 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 84 | 42 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 491 | 4 120 | 4 990 | 4 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 84 | 42 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 54 | 17 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 323 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 30 | 25 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 54 | 17 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 30 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 41 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 13 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 13 | 7 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 41 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 41 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ |
| Активы | 442 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,41 | 0,54 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 19,09 | 24,10 | 32,54 | 269,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 2,7 % | 0,5 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,1 % | 68,3 % | 15,4 % | -520,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 80 дн. | 76 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.