Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРМЕДТОРГ", Нижнедевицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРМЕДТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 | 377 | 391 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 | 377 | 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 364 | 274 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 13 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 004 | 377 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 004 | 377 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 568 | 364 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 404 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 | 377 | 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 379 | 1 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 331 | 1 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 004 | 377 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 066 | 379 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 331 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 48 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | ||
| Выручка за предыдущий год | 75 | 2 308 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 | 2 197 | |
| Выручка за отчетный год | 122 | 2 308 | 5 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 111 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 111 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 | 2 197 | 6 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 60 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 89 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 49 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,72 | 0,99 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | -0,01 | -4,05 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,9 % | 15,9 % | -404,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 60 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -405 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.