Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТСР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТСР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 513 | 11 579 | 16 776 | 18 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 | 3 706 | 2 689 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 101 | 3 706 | 2 689 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 513 | 11 478 | 13 070 | 16 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 899 | 382 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 434 | 5 564 | 12 526 | 10 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 5 015 | 162 | 5 421 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 513 | 11 579 | 16 776 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 3 706 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 3 706 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 513 | 11 478 | 13 070 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 899 | 382 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 434 | 5 564 | 12 526 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 5 015 | 162 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 513 | 11 579 | 16 776 | 18 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 | 463 | 6 723 | 11 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 430 | 11 099 | 10 053 | 7 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 403 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 11 099 | 10 053 | 7 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 513 | 11 579 | 16 776 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | 463 | 6 723 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 430 | 11 099 | 10 053 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 403 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 11 099 | 10 053 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 963 | 7 691 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 242 | 63 906 | 43 669 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 153 | 62 943 | 35 978 | |
| Выручка за отчетный год | 2 242 | 63 906 | 43 669 | 62 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 963 | 7 691 | 6 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 963 | 7 691 | 6 365 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 143 | 62 943 | 35 978 | 56 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 963 | 7 691 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 559 | 7 525 | 6 441 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 293 | 431 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 421 | 459 | 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 559 | 7 525 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 293 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 421 | 459 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 380 | 6 260 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 179 | 1 265 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 179 | 1 265 | 1 370 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 380 | 6 260 | 5 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 380 | 6 260 | 5 071 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 380 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 463 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,30 | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,26 | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,02 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,40 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 24,01 | 1,50 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 37,3 % | 26,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,1 % | 93,1 % | 43,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.