Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ ВОРОНЕЖ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ ВОРОНЕЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 | 248 | 602 | 394 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 | 248 | 603 | 394 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 84 | 532 | 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 164 | 71 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 | 248 | 602 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 248 | 603 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 84 | 532 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 164 | 71 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 | 248 | 602 | 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 43 | 74 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 | 233 | 560 | 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 175 | 227 | 560 | 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 | 248 | 602 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 43 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 | 233 | 560 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 227 | 560 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 76 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 531 | 4 217 | 3 119 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 555 | 4 148 | 3 043 | |
| Выручка за отчетный год | 2 531 | 4 217 | 3 119 | 5 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 76 | 58 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 76 | 58 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 555 | 4 148 | 3 043 | 5 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 76 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 57 | 39 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 19 | 19 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 57 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 19 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 48 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 48 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 48 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -39 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 146 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 602 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -29 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,06 | 1,08 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,06 | 1,08 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,70 | 0,13 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | 0,06 | 0,07 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | 15,53 | 13,00 | 4,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,7 % | 20,2 % | 8,0 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 333,3 % | 111,6 % | 41,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.