Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ ЖЕМЧУЖНЫЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ ЖЕМЧУЖНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 080 | 17 911 | 6 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 088 | 16 187 | 956 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 088 | 16 187 | 956 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 992 | 1 724 | 5 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 264 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 286 | 699 | 3 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 706 | 941 | 1 634 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 061 | 22 080 | 17 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 952 | 20 088 | 16 187 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 952 | 20 088 | 16 187 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 1 992 | 1 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 286 | 699 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 706 | 941 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 080 | 17 911 | 6 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 595 | 26 784 | 27 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 450 | 850 | 1 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 145 | 25 934 | 25 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 061 | 22 080 | 17 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 913 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 913 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 121 | 27 595 | 26 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 1 450 | 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 021 | 26 145 | 25 934 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 234 | 10 437 | 13 408 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 209 | 13 791 | 16 493 |
| Выручка за отчетный год | 10 437 | 13 408 | 7 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 422 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 422 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 791 | 16 493 | 5 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 176 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 12 | 43 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 127 | 289 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 30 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 48 | 127 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 158 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 158 | 61 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 115 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -21,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -3,54 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -354 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.