Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНПЛАСТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 228 | 109 383 | 106 101 | 108 477 | 183 596 | 177 964 | 167 177 | 164 543 | 157 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 455 | 73 585 | 69 930 | 50 722 | 104 492 | 100 607 | 98 367 | 94 395 | 66 128 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 455 | 73 585 | 69 930 | 50 722 | 104 492 | 100 607 | 98 367 | 94 395 | 66 128 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 773 | 35 798 | 36 171 | 57 755 | 79 104 | 77 357 | 68 810 | 70 148 | 90 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 55 | 58 | 85 | 38 004 | 31 647 | 30 295 | 32 453 | 88 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 291 | 35 609 | 35 708 | 54 901 | 40 575 | 40 718 | 37 785 | 37 585 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 736 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 431 | 134 | 405 | 2 769 | 525 | 4 992 | 730 | 110 | 1 019 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 528 | 113 228 | 109 383 | 106 101 | 224 905 | 183 596 | 177 964 | 167 177 | 164 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 962 | 54 455 | 73 585 | 69 930 | 35 920 | 104 492 | 100 607 | 98 367 | 94 395 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 962 | 54 455 | 73 585 | 69 930 | 35 920 | 104 492 | 100 607 | 98 367 | 94 395 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 566 | 58 773 | 35 798 | 36 171 | 188 985 | 79 104 | 77 357 | 68 810 | 70 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 51 | 55 | 58 | 23 621 | 38 004 | 31 647 | 30 295 | 32 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 985 | 58 291 | 35 609 | 35 708 | 164 672 | 40 575 | 40 718 | 37 785 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 585 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 538 | 431 | 134 | 405 | 692 | 525 | 4 992 | 730 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 228 | 109 383 | 106 101 | 108 477 | 183 596 | 177 964 | 167 177 | 164 543 | 157 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 046 | 89 624 | 96 939 | 99 309 | 148 719 | 159 314 | 160 010 | 161 058 | 152 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 120 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 120 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 182 | 19 759 | 9 162 | 9 168 | 30 756 | 18 650 | 7 167 | 3 485 | 4 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 182 | 19 759 | 9 162 | 9 168 | 30 668 | 18 650 | 7 167 | 3 485 | 4 946 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 528 | 113 228 | 109 383 | 106 101 | 224 905 | 183 596 | 177 964 | 167 177 | 164 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 415 | 84 046 | 89 624 | 96 939 | 143 570 | 148 719 | 159 314 | 160 010 | 161 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 420 | 4 120 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 420 | 4 120 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 113 | 29 182 | 19 759 | 9 162 | 76 915 | 30 756 | 18 650 | 7 167 | 3 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 88 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 113 | 29 182 | 19 759 | 9 162 | 76 818 | 30 668 | 18 650 | 7 167 | 3 485 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 491 | 23 739 | 6 887 | 6 956 | 26 843 | 39 967 | 50 915 | 53 401 | 53 722 |
| Выручка за предыдущий год | 36 335 | 29 319 | 12 861 | 13 300 | 16 161 | 23 721 | 31 719 | 27 820 | 29 171 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 844 | 5 580 | 5 974 | 6 344 | 10 682 | 16 246 | 19 196 | 25 581 | 24 551 |
| Выручка за отчетный год | 29 319 | 12 861 | 13 300 | 9 464 | 23 721 | 31 719 | 27 820 | 29 171 | 41 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 739 | 6 887 | 6 956 | 3 135 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 739 | 6 887 | 6 956 | 3 135 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 580 | 5 974 | 6 344 | 6 329 | 16 246 | 19 196 | 25 581 | 24 551 | 38 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 491 | 23 739 | 6 887 | 6 956 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 263 | 7 535 | 8 153 | 2 813 | 1 000 | 955 | 4 227 | 1 596 | 386 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 119 | 12 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 940 | 2 757 | 2 221 | 17 800 | 5 | 414 | 2 165 | 354 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 416 | 2 109 | 986 | 18 122 | 876 | 529 | 2 062 | 1 242 | 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 500 | 31 263 | 7 535 | 8 153 | 8 289 | 1 000 | 955 | 4 227 | 1 596 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 154 | 119 | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 242 | 12 940 | 2 757 | 2 221 | 3 547 | 5 | 414 | 2 165 | 354 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 233 | 5 416 | 2 109 | 986 | 4 588 | 876 | 529 | 2 062 | 1 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 975 | 30 230 | 5 579 | 7 315 | 3 238 | 5 148 | 10 595 | 697 | 2 049 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 525 | 1 033 | 1 956 | 838 | 1 046 | 1 337 | 1 801 | 1 645 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 033 | 1 956 | 838 | 443 | 1 337 | 1 801 | 1 645 | 1 683 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 230 | 5 579 | 7 315 | 2 370 | 5 148 | 10 595 | 697 | 2 049 | 1 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 230 | 5 579 | 7 315 | 2 370 | 5 148 | 10 595 | 697 | 2 049 | 1 540 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 23,7 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 697 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 108,5 млн ₽ | 183,6 млн ₽ | 178,0 млн ₽ | 167,2 млн ₽ | 164,5 млн ₽ | 157,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 99,3 млн ₽ | 148,7 млн ₽ | 159,3 млн ₽ | 160,0 млн ₽ | 161,1 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +33,7 % | -12,3 % | +4,9 % | +42,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,30 | 2,57 | 4,15 | 9,60 | 20,13 | 18,39 | 1,79 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,29 | 1,34 | 2,45 | 5,37 | 10,82 | 0,56 | 1,46 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,02 | 0,27 | 0,10 | 0,03 | 0,56 | 0,93 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,81 | 0,90 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,54 ▲ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,23 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,36 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | 31,5 % | 39,5 % | 8,0 % | 15,8 % | 8,3 % | 6,9 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 21,7 % | 33,4 % | 2,5 % | 7,0 % | 3,7 % | 4,8 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 2,8 % | 6,0 % | 0,4 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,1 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 3,5 % | 6,7 % | 0,4 % | 1,3 % | 1,0 % | 6,0 % ▼ | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,26 | 0,48 ▼ | 0,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 624 дн. | 469 дн. | 496 дн. | 470 дн. | — | 179 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 854 дн. | 602 дн. | 432 дн. | 482 дн. | 846 дн. | 13 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 529 дн. | 689 дн. | 355 дн. | 102 дн. | 52 дн. | 47 дн. | 108 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | 789 дн. | 716 дн. | 826 дн. | 901 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,61 | 0,76 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,54 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,49 | — | — | — | — | — | 4,37 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 18,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.32 (компаний: 691).