Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДРОВАЯ ЗАЩИТА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДРОВАЯ ЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 167 | 3 627 | 5 160 | 5 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 31 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 31 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 166 | 3 627 | 5 095 | 5 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 5 | 8 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 796 | 2 306 | 3 142 | 4 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 362 | 1 316 | 1 945 | 1 491 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 167 | 3 627 | 5 160 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 167 | 3 627 | 5 095 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 5 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 797 | 2 306 | 3 142 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 362 | 1 316 | 1 945 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 167 | 3 627 | 5 160 | 5 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 002 | 1 018 | 1 042 | 1 071 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 165 | 2 609 | 4 118 | 4 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 165 | 2 609 | 4 118 | 4 746 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 167 | 3 627 | 5 160 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 002 | 1 018 | 1 042 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 165 | 2 609 | 4 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 165 | 2 609 | 4 118 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 132 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 662 | 19 657 | 30 460 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 836 | 19 571 | 30 328 | |
| Выручка за отчетный год | 3 662 | 19 657 | 30 460 | 44 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 132 | 135 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | 132 | 135 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 836 | 19 571 | 30 328 | 44 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 | 132 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 21 | 36 | 36 |
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 15 | 22 | 42 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 80 | 118 | 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 21 | 36 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 15 | 22 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 80 | 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 17 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 4 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 17 | 29 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 17 | 29 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,39 | 1,24 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 1,39 | 1,24 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,50 | 0,47 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,28 | 0,20 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 2,56 | 3,95 | 4,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 1,7 % | 2,8 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.