Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 987 | 3 578 | 10 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 94 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 893 | 3 578 | 10 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 563 | 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 624 | 2 354 | 7 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 | 506 | 1 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 57 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 94 | 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 124 | 3 619 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 124 | 3 619 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 603 | 563 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 161 | 2 426 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 475 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 57 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 94 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 987 | 3 578 | 10 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 492 | 5 317 | 11 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 317 | 709 | 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 175 | 4 608 | 10 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 124 | 3 619 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 169 | 5 298 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 709 | 709 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 460 | 4 589 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 684 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 837 | 5 649 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 957 | 3 965 | |
| Выручка за отчетный год | 3 128 | 5 649 | 8 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 795 | 1 684 | 1 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 607 | 521 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 384 | 1 077 | 1 384 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 333 | 3 965 | 6 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 607 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 795 | 1 077 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 615 | 685 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 358 | 3 984 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 350 | 3 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 615 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 | 358 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 350 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 614 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 108 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 94 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 553 | 577 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 553 | 577 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 614 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 | 576 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 553 | 576 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 | 576 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 553 | 576 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 525 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 525 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 360 | 1 855 | 1 935 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 266 | 5 819 | 9 492 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 181 | 5 364 | 8 979 |
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | 455 | 513 |
| Платежи – всего за отчетный год | 906 | 3 964 | 7 557 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 756 | 3 650 | 6 995 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 150 | 314 | 562 |
| Поступления – всего за отчетный год | 317 | 247 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 307 | 247 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 444 | 247 | 267 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 444 | 247 | 267 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 233 | 1 608 | 1 915 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -515 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ | 577 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,67 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,55 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,11 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,9 % | 15,5 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 52 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.