Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИХИЙ ДОН", Тихий дон
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИХИЙ ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 497 438 | 505 446 | 782 061 | 990 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 909 | 173 126 | 169 561 | 154 668 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 903 | 63 019 | 81 611 | 68 817 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 998 | 23 998 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 008 | 86 109 | 87 950 | 85 851 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 333 529 | 332 321 | 612 500 | 835 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 644 | 4 902 | 2 729 | 2 589 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | 2 792 | 71 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 327 749 | 326 517 | 555 458 | 781 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 956 | 50 956 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 | 9 | 70 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 136 | 588 | 556 | 565 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 462 440 | 497 438 | 505 447 | 782 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 752 | 163 909 | 173 126 | 169 561 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 747 | 76 903 | 63 019 | 81 611 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 23 998 | 23 998 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 54 997 | 63 008 | 86 109 | 87 950 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 998 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 291 688 | 333 529 | 332 321 | 612 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 503 | 5 644 | 4 902 | 2 729 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | 2 792 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 143 | 327 749 | 326 517 | 555 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 956 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 249 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 136 | 588 | 556 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 497 438 | 505 446 | 782 061 | 990 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 742 143 | 758 255 | 496 642 | 498 146 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 741 907 | 756 708 | 493 380 | 493 380 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 236 | 1 547 | 3 262 | 4 766 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 147 | 115 074 | 628 679 | 802 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 369 098 | 389 799 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 147 | 115 074 | 259 581 | 412 474 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 462 440 | 497 438 | 505 446 | 782 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 727 105 | 742 143 | 758 255 | 496 642 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 727 105 | 741 907 | 756 708 | 493 380 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 236 | 1 547 | 3 262 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 378 | 86 147 | 115 074 | 628 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 369 098 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 215 | 86 147 | 115 074 | 259 581 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 163 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 008 | |||
| Выручка за предыдущий год | 48 298 | 35 893 | 97 588 | 201 010 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 317 | 70 986 | 122 512 | 191 002 |
| Выручка за отчетный год | 35 893 | 97 588 | 201 010 | 244 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 008 | 62 937 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 983 | 62 923 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 | 14 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 986 | 122 512 | 191 002 | 181 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 983 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 284 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 653 | 3 780 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 814 | 15 930 | 22 142 | 20 714 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 691 | 1 079 | 2 546 | 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 430 | 3 615 | 2 611 | 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 653 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 295 | 12 814 | 15 930 | 22 142 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 597 | 23 691 | 1 079 | 2 546 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 738 | 9 430 | 3 615 | 2 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 564 | 6 649 | 7 908 | 1 555 |
| Прочее за предыдущий год | 603 | 274 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 765 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 80 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 127 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 311 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 649 | 7 908 | 1 555 | |
| Прочее за отчетный год | 274 | 195 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 879 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 879 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 877 | 35 879 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 877 | 35 879 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 879 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 879 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 877 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 30 877 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 809 | 37 031 | 6 254 | 2 759 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 809 | 37 031 | 6 254 | 2 759 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 809 | 36 988 | 6 254 | |
| Убыток (ИТОГО) | 31 809 | 36 988 | 6 254 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 2 759 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 43 | 2 759 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 678 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 690 | 59 249 | 35 646 | 42 654 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 595 | 59 249 | 35 646 | 42 645 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 91 | 9 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 695 | 141 500 | 36 586 | 33 976 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 694 | 112 385 | 17 356 | 15 403 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 885 | 11 611 | 1 614 | 1 288 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 116 | 17 504 | 17 616 | 17 285 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 500 | 1 978 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 500 | 1 978 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 500 | 1 978 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 249 | 1 038 | 8 663 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -37,0 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Активы | 505,4 млн ₽ | 990,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,89 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,84 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 343 дн. | 828 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.