Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 24 | 24 | 49 210 | 198 823 | 263 237 | 298 826 | 411 488 | 363 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 590 | 239 958 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 590 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 239 958 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 24 | 24 | 49 210 | 198 233 | 263 237 | 298 826 | 411 488 | 123 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 481 | 111 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 12 | 89 | 335 | 713 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 20 | 12 271 | 196 157 | 263 102 | 289 543 | 390 395 | 122 987 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 936 | 9 104 | 20 714 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 3 | 572 | 11 | 88 | 42 | 35 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 53 156 | 198 823 | 263 237 | 298 826 | 411 488 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 590 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 590 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 24 | 53 156 | 198 233 | 263 237 | 298 826 | 411 488 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 968 | 1 481 | 111 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 252 | 14 | 12 | 89 | 335 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 20 | 48 869 | 196 157 | 263 102 | 289 543 | 390 395 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 104 | 20 714 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 4 | 64 | 572 | 11 | 88 | 42 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 24 | 24 | 49 209 | 198 823 | 263 237 | 298 826 | 411 488 | 363 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 75 | 87 | 10 255 | 255 | 107 300 | 204 956 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 75 | 87 | 10 255 | 255 | 107 300 | 204 956 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 410 | 194 407 | 294 215 | 328 156 | 347 892 | 216 008 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 100 967 | 117 663 | 144 054 | 128 889 | 91 110 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 405 | 93 440 | 176 552 | 184 102 | 219 003 | 124 898 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 53 156 | 198 823 | 263 237 | 298 826 | 411 488 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 635 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 622 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 75 | 255 | 10 255 | 255 | 107 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 75 | 255 | 10 255 | 255 | 107 300 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 266 | 194 407 | 294 215 | 328 156 | 347 892 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 967 | 117 663 | 144 054 | 128 889 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 266 | 93 440 | 176 552 | 184 102 | 219 003 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 6 205 | 5 857 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 56 693 | 1 654 467 | 1 472 280 | 883 094 | 893 698 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 570 | 1 662 711 | 1 474 582 | 876 889 | 887 841 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 654 467 | 1 472 280 | 883 094 | 893 698 | 331 954 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 205 | 5 857 | 3 790 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 158 | 2 661 | 364 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | 7 | 212 | 6 023 | 4 350 | 3 047 | 3 196 | 3 426 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 662 711 | 1 474 582 | 876 889 | 887 841 | 328 164 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 158 | 2 661 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | 7 | 261 | 6 023 | 4 350 | 3 047 | 3 196 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 856 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 636 | 1 220 | 16 871 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 696 | 11 574 | 10 534 | 18 102 | 26 759 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 256 | 7 084 | 56 589 | 56 918 | 51 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 16 | 12 278 | 594 | 67 900 | 48 322 | 200 | 4 204 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 653 | 1 856 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 636 | 1 220 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 696 | 11 574 | 10 534 | 18 102 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 862 | 7 084 | 56 589 | 56 918 | 51 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 10 | 16 | 14 071 | 594 | 67 900 | 48 322 | 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 920 | 1 903 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 48 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 903 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 903 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 920 | 1 903 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 193 393 | 792 519 | 775 774 | 378 276 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 144 048 | 771 249 | 773 071 | 215 629 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 345 | 21 270 | 1 903 | 162 647 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 207 621 | 834 228 | 840 538 | 421 404 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 196 815 | 772 742 | 669 669 | 256 002 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 474 | 1 836 | 1 958 | 1 307 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 297 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 195 | 45 563 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 332 | 59 650 | 166 419 | 118 532 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 590 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 590 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 200 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 200 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 667 | 41 786 | 76 328 | 43 121 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 800 | 51 945 | 107 800 | 50 294 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 800 | 51 945 | 107 800 | 50 294 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 | 10 159 | 31 472 | 7 173 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 159 | 31 472 | 7 173 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 133 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,65 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | 883,1 млн ₽ | 893,7 млн ₽ | 332,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,5 млн ₽ | -29,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | ||
| Активы | 198,8 млн ₽ | 263,2 млн ₽ | 298,8 млн ₽ | 411,5 млн ₽ | 363,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,8 млн ₽ | -31,2 млн ₽ | -29,3 млн ₽ | -43,7 млн ₽ | -57,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,0 % | -40,0 % | +1,2 % | -62,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,89 | 0,91 | 1,18 | 0,57 | 1,77 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,89 | 0,91 | 1,18 | 0,57 | 1,11 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,12 | -0,10 | -0,11 | -0,16 | 0,43 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | -0,9 % | -0,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,1 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | -2,0 % | 0,2 % | -1,6 % | -4,1 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | -11,2 % | 0,6 % | -3,5 % | -3,8 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 8,32 | 5,59 | 2,96 | 2,17 | 0,91 | 1,51 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 65 дн. | 120 дн. | 159 дн. | 135 дн. | 61 дн. ▼ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 54 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 44 дн. | 77 дн. | 90 дн. | 139 дн. | 69 дн. ▼ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 23 дн. | 22 дн. | 43 дн. | 69 дн. | — | 38 дн. | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | -0,12 | -0,10 | 0,15 | -0,75 | 0,51 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,29 | -2,02 | -1,02 | 0,33 | -2,57 | 4,84 ▼ | 4,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.77 (компаний: 15776).