Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ДОРОГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ДОРОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 148 | 24 714 | 59 299 | 76 795 | 178 061 | 187 707 | 371 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 529 | 10 630 | 12 928 | 13 094 | 13 437 | 17 839 | 47 772 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 321 | 10 592 | 12 921 | 13 090 | 13 419 | 17 808 | 47 764 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 4 | 18 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 165 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 43 | 37 | 31 | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 619 | 14 084 | 46 370 | 63 701 | 164 624 | 169 868 | 323 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 467 | 1 390 | 13 315 | 15 793 | 106 391 | 14 556 | 183 740 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 867 | 1 404 | 17 | 17 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 4 971 | 6 005 | 26 287 | 47 231 | 57 236 | 98 360 | 133 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 142 | 51 685 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 965 | 4 874 | 6 768 | 677 | 997 | 1 036 | 2 569 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 350 | 270 | 4 214 | 4 034 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 14 573 | 32 928 | 59 299 | 76 795 | 178 061 | 187 707 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 529 | 14 247 | 12 928 | 13 094 | 13 437 | 17 839 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 321 | 14 229 | 12 921 | 13 090 | 13 419 | 17 808 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 7 | 4 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 165 | 3 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 15 | 31 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 8 044 | 18 680 | 46 370 | 63 701 | 164 624 | 169 868 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 467 | 2 986 | 13 315 | 15 793 | 106 391 | 14 556 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 230 | 17 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 032 | 15 091 | 26 287 | 47 231 | 41 694 | 98 360 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 080 | 51 685 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 965 | 603 | 6 768 | 677 | 997 | 1 036 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 350 | 2 462 | 4 214 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 148 | 24 714 | 59 299 | 76 795 | 178 061 | 187 707 | 371 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 768 | 286 | 3 696 | 4 027 | 3 909 | 6 113 | 6 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 748 | 266 | 6 093 | 6 119 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 634 | 7 677 | 5 296 | 2 228 | 4 996 | 49 968 | 43 714 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 | 6 430 | 3 235 | 1 160 | 4 059 | 48 962 | 42 869 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 321 | 79 | 1 006 | 845 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 297 | 1 168 | 2 061 | 1 068 | 937 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 746 | 16 750 | 50 308 | 70 540 | 169 156 | 131 626 | 321 831 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 746 | 16 750 | 50 308 | 70 540 | 169 156 | 131 626 | 321 637 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 194 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 14 573 | 32 928 | 59 299 | 76 795 | 178 061 | 187 707 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 768 | 3 940 | 3 696 | 4 027 | 3 909 | 6 113 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 748 | 3 889 | 6 093 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 2 634 | 18 725 | 5 296 | 2 228 | 4 996 | 49 968 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 | 16 | 13 662 | 3 235 | 1 160 | 4 059 | 48 962 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 321 | 937 | 1 006 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 297 | 5 063 | 2 061 | 1 068 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 171 | 10 264 | 50 308 | 70 540 | 169 156 | 131 626 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 171 | 10 264 | 50 308 | 70 540 | 169 156 | 131 602 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 465 | 80 936 | 356 299 | 627 728 | 9 889 | 32 406 | |||
| Выручка за предыдущий год | 61 026 | 38 088 | 176 632 | 316 074 | 310 786 | 848 641 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 561 | 42 848 | 179 667 | 311 654 | 300 897 | 816 235 | |||
| Выручка за отчетный год | 61 026 | 80 815 | 176 632 | 316 074 | 310 786 | 848 641 | 631 672 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 465 | 4 586 | 32 406 | 53 925 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 296 | 386 | 11 665 | 13 584 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 169 | 4 200 | 20 741 | 40 341 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 561 | 76 229 | 179 667 | 311 654 | 307 718 | 816 235 | 577 747 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 296 | 3 068 | 11 665 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 169 | 6 821 | 20 741 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 969 | 24 544 | 41 883 | 34 545 | 3 560 | 1 507 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 305 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 691 | 4 219 | 10 787 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 620 | 13 912 | 18 826 | 15 891 | 18 080 | 9 478 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 341 | 1 180 | 10 632 | 23 057 | 17 963 | 21 966 | 11 073 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 969 | 94 487 | 24 544 | 41 883 | 305 | 3 561 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 691 | 4 219 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 50 645 | 13 912 | 18 826 | 15 891 | 1 810 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 341 | 43 842 | 10 632 | 23 057 | 17 963 | 5 695 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 773 | 1 528 | 1 | 38 | 24 | 2 204 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 515 | 244 | 151 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 165 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 378 | 244 | 151 | 281 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 243 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 165 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 773 | 1 | 38 | 24 | 2 203 | 26 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 773 | 1 | 38 | 24 | 2 203 | 26 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 773 | 24 | 2 204 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 748 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 768 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 773 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 773 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 768 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 123 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 808 291 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 806 953 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 338 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 | 770 168 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 608 606 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 216 | 30 980 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 905 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 697 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 300 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 300 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 196 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 196 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 790 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 790 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 483 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 483 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 534 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 176,6 млн ₽ | 316,1 млн ₽ | 310,8 млн ₽ | 848,6 млн ₽ | 631,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -481 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 26 тыс. ₽ | |
| Активы | 24,7 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 178,1 млн ₽ | 187,7 млн ₽ | 371,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +78,9 % | -1,7 % | +173,1 % | -25,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,92 | 0,90 | 0,97 | 1,29 | 1,01 | 1,21 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,34 | 1,15 | 0,42 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,40 | 0,01 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,33 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 15,04 | 18,07 | 44,55 | 29,71 | 59,54 | 1,10 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -1,7 % | 1,4 % | 1,0 % | 1,4 % | 2,2 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,2 % | 0,0 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | 0,9 % | 0,6 % | 36,0 % | 0,4 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,98 | 4,12 | 1,75 | 4,52 | 1,70 | 1,03 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 55 дн. | 67 дн. | 42 дн. | 77 дн. | 102 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 27 дн. | 18 дн. | 126 дн. | 7 дн. | 116 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 102 дн. | 83 дн. | 201 дн. | 59 дн. | 203 дн. | 131 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -21 дн. | -10 дн. | -7 дн. | -10 дн. | -10 дн. | 3 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,08 | -0,11 | -0,03 | 0,23 | 0,01 | 0,24 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 1,61 | 0,14 | 2,18 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 962).