Финансы ООО "БАЗА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 041 | 19 255 | 40 248 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 041 | 19 255 | 40 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 939 | 13 595 | 23 519 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 999 | 5 435 | 16 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 225 | 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 041 | 19 255 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 041 | 19 255 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 939 | 13 595 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 999 | 5 435 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 225 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 041 | 19 255 | 40 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 266 | 815 | 1 635 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 775 | 18 440 | 38 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 22 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 775 | 14 440 | 16 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 041 | 19 255 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 | 815 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 775 | 18 440 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 775 | 14 440 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | ||
| Выручка за предыдущий год | 58 575 | 104 505 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 398 | 106 045 | |
| Выручка за отчетный год | 58 575 | 104 505 | 111 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 177 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 398 | 106 045 | 113 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 256 | 549 | 820 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 067 | 3 248 | 2 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 988 | 1 159 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 256 | 549 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 067 | 3 248 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 988 | 1 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 439 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 110 | 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | 439 | 656 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 439 | 656 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 | 805 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 266 | 815 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 815 | 1 625 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 815 | 1 635 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | 820 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 549 | 820 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | 820 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 549 | 820 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 119 303 | 120 331 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 778 | 119 099 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 525 | 1 232 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 124 677 | 139 809 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 068 | 131 201 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 470 | 4 442 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 139 | 4 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ | 439 тыс. ₽ | 656 тыс. ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 266 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,31 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 40,51 | 22,63 | 23,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,3 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,1 % | 53,9 % | 40,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 47 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.