Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САГАЛ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САГАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 180 | 1 737 | 5 133 | 2 588 | 11 504 | 7 565 | 16 834 | 37 933 | 36 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 22 | 8 | 343 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 22 | 8 | 343 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 180 | 1 701 | 5 111 | 2 580 | 11 504 | 7 565 | 16 834 | 37 933 | 36 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 501 | 1 | 336 | 1 155 | 4 865 | 5 469 | 10 705 | 20 491 | 17 366 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 676 | 1 477 | 4 368 | 1 266 | 3 611 | 1 982 | 6 103 | 17 345 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 274 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 223 | 407 | 159 | 3 028 | 114 | 26 | 97 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 180 | 1 737 | 5 133 | 4 144 | 11 504 | 7 565 | 16 834 | 37 933 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 22 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 22 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 180 | 1 701 | 5 111 | 4 145 | 11 504 | 7 565 | 16 834 | 37 933 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 501 | 1 | 336 | 499 | 4 865 | 5 469 | 10 705 | 20 491 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 676 | 1 477 | 4 368 | 3 620 | 3 611 | 1 982 | 6 103 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 345 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 223 | 407 | 26 | 3 028 | 114 | 26 | 97 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 180 | 1 737 | 5 133 | 2 588 | 11 504 | 7 565 | 16 834 | 37 933 | 36 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 268 | 363 | 1 077 | 2 057 | 4 490 | 6 776 | 11 408 | 20 894 | 31 516 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 928 | 441 | 5 016 | 4 799 | 985 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 928 | 441 | 5 016 | 4 799 | 985 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 912 | 446 | 3 615 | 531 | 7 013 | 789 | 409 | 12 240 | 4 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 912 | 446 | 3 615 | 531 | 3 513 | 789 | 409 | 12 240 | 4 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 180 | 1 737 | 5 133 | 4 144 | 11 504 | 7 565 | 16 834 | 37 933 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 268 | 363 | 1 077 | 3 720 | 4 490 | 6 776 | 11 408 | 20 894 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 928 | 441 | 5 016 | 4 799 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 928 | 441 | 5 016 | 4 799 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 912 | 446 | 3 615 | 425 | 7 014 | 789 | 409 | 12 240 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 3 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 912 | 446 | 3 615 | 412 | 3 514 | 789 | 409 | 12 240 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 301 | 1 071 | 22 158 | 32 072 | 95 632 | 176 177 | 419 097 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 754 | 10 927 | 30 102 | 11 880 | 17 236 | 49 115 | 90 561 | 214 824 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 412 | 10 626 | 29 031 | 10 278 | 14 836 | 46 517 | 85 616 | 204 273 | |
| Выручка за отчетный год | 14 754 | 10 927 | 30 102 | 42 849 | 17 236 | 49 115 | 90 561 | 214 824 | 180 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 301 | 1 071 | 997 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 342 | 301 | 1 071 | 997 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 412 | 10 626 | 29 031 | 41 852 | 14 836 | 46 517 | 85 616 | 204 273 | 165 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 342 | 301 | 1 071 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 323 | 152 | 893 | 1 244 | 75 | 626 | 1 815 | 2 874 | 3 841 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 144 | 442 | 733 | 317 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 364 | 38 | 443 | 1 330 | 2 090 | 3 469 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 149 | 178 | 117 | 37 | 39 | 43 | 51 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 323 | 152 | 893 | 89 | 75 | 626 | 1 815 | 2 874 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 144 | 442 | 733 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 38 | 443 | 1 330 | 2 090 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 149 | 178 | 34 | 37 | 39 | 43 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 | 152 | 893 | 1 298 | 1 921 | 2 286 | 4 632 | 9 486 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 325 | 480 | 572 | 1 158 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 4 | 480 | 572 | 1 158 | 2 371 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 274 | 152 | 893 | 1 240 | 1 921 | 2 286 | 4 632 | 9 486 | 13 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 152 | 893 | 1 240 | 1 921 | 2 286 | 4 632 | 9 486 | 13 088 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,2 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 214,8 млн ₽ | 180,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +185,0 % | +84,4 % | +137,2 % | -16,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,86 | 1,64 | 9,59 | 41,16 | 3,10 | 8,16 | 1,77 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,68 | 0,95 | 2,66 | 14,99 | 1,43 | 4,29 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,43 | 0,14 | 0,06 | 0,01 | 4,29 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,39 | 0,90 | 0,68 | 0,55 | 0,85 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 1,56 | 0,12 | 0,48 | 0,82 | 0,17 | 0,88 ▲ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | 13,9 % | 5,3 % | 5,5 % | 4,9 % | 8,0 % | 3,2 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,1 % | 4,7 % | 5,1 % | 4,4 % | 7,3 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,9 % | 16,7 % | 30,2 % | 27,5 % | 25,0 % | 35,4 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,3 % | 42,8 % | 33,7 % | 40,6 % | 45,4 % | 41,5 % | 8,8 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,50 | 6,49 | 5,38 | 5,66 | 4,87 | 1,52 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 76 дн. | 15 дн. | 25 дн. | 29 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 120 дн. | 43 дн. | 46 дн. | 37 дн. | 38 дн. | 54 дн. ▲ | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).