Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СТИС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 546 | 7 014 | 14 637 | 13 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 148 | 3 438 | 2 255 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 134 | 3 401 | 2 223 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 37 | 32 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 489 | 6 866 | 11 200 | 11 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 8 | 5 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 436 | 6 846 | 10 987 | 11 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 12 | 208 | 262 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 537 | 7 014 | 14 638 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 148 | 3 438 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 134 | 3 401 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 37 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 480 | 6 866 | 11 200 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 8 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 436 | 6 846 | 10 987 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 12 | 208 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 546 | 7 014 | 14 637 | 13 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 051 | 6 281 | 10 086 | 10 612 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 899 | 2 523 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 899 | 2 523 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 495 | 733 | 653 | 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 495 | 733 | 653 | 779 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 537 | 7 014 | 14 638 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 047 | 6 280 | 10 086 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 899 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 899 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 490 | 734 | 653 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 490 | 734 | 653 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 379 | 3 622 | 4 455 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 239 | 10 926 | 15 318 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 860 | 7 304 | 10 863 | |
| Выручка за отчетный год | 8 239 | 10 927 | 15 318 | 11 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 384 | 3 623 | 4 455 | 1 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 384 | 3 623 | 4 455 | 1 346 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 855 | 7 304 | 10 863 | 10 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 379 | 3 622 | 4 455 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 288 | 3 566 | 4 247 | 923 |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 57 | 208 | 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 283 | 3 565 | 4 247 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 57 | 208 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 038 | 3 232 | 3 808 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 333 | 439 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 333 | 439 | 396 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 042 | 3 233 | 3 808 | 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 042 | 3 233 | 3 808 | 527 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 527 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,05 | 9,37 | 17,15 | 14,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,98 | 9,36 | 17,14 | 14,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,32 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,90 | 0,69 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,12 | 0,45 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,8 % | 46,1 % | 26,0 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 51,5 % | 37,8 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.