Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ПЕГАС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ПЕГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 814 | 11 636 | 18 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 218 | 148 | 2 422 |
| Основные средства на конец отчетного года | 218 | 148 | 2 422 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 595 | 11 488 | 16 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 290 | 27 | 93 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 038 | 10 013 | 15 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 267 | 1 448 | 864 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 814 | 11 632 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 218 | 148 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 218 | 148 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 595 | 11 483 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 290 | 25 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 038 | 10 010 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 267 | 1 448 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 814 | 11 636 | 18 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 138 | 315 | 985 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 756 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 756 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 676 | 11 321 | 16 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 255 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 676 | 11 301 | 15 859 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 814 | 11 632 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 | 314 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 676 | 11 318 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 676 | 11 298 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 248 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 787 | 15 236 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 449 | 14 988 | |
| Выручка за отчетный год | 13 787 | 15 236 | 22 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 | 250 | 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 338 | 250 | 898 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 449 | 14 986 | 21 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 338 | 248 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 | 221 | 671 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 29 | 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 219 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 175 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 44 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 177 | 671 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 177 | 671 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 126 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 138 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 985 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,13 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 12,14 | 35,94 | 18,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 1,5 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,3 % | 56,2 % | 68,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.