Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЪЕМ ЧЕРЕПОВЕЦ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЪЕМ ЧЕРЕПОВЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 279 | 3 544 | 4 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 16 | 5 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 | 16 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 252 | 3 528 | 4 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 978 | 2 045 | 2 446 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 870 | 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 566 | 362 | 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 603 | 251 | 480 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 280 | 3 543 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 16 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 252 | 3 527 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 978 | 2 045 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 869 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 566 | 362 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 603 | 252 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 279 | 3 544 | 4 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 177 | 1 392 | 1 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 167 | 1 382 | 1 455 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 259 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 843 | 2 153 | 2 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 843 | 2 153 | 2 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 280 | 3 544 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 177 | 1 392 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 167 | 1 382 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 259 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 843 | 2 153 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 843 | 2 153 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 260 | 332 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 366 | 1 701 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 106 | 1 369 | |
| Выручка за отчетный год | 9 366 | 1 701 | 1 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 260 | 332 | 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 487 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 773 | 973 | 880 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 106 | 1 369 | 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 487 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 773 | 973 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 459 | 269 | 97 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 3 475 | 574 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 2 565 | 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 459 | 269 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 3 475 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 2 565 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 167 | 269 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 292 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 292 | 55 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 167 | 214 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 167 | 214 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 167 | 269 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 465 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 391 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 214 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 545 дн. | 2 048 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.