Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ-ПАРМА", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ-ПАРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 958 | 87 481 | 94 743 | 103 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 025 | 19 269 | 18 512 | 17 755 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 025 | 19 269 | 18 512 | 17 755 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 933 | 68 212 | 76 231 | 85 360 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 929 | 44 515 | 43 007 | 40 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 530 | 23 280 | 33 115 | 44 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 473 | 417 | 108 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 283 | 77 958 | 87 481 | 94 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 606 | 21 025 | 19 269 | 18 512 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 606 | 21 025 | 19 269 | 18 512 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 677 | 56 933 | 68 212 | 76 231 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 498 | 43 929 | 44 515 | 43 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 330 | 12 530 | 23 280 | 33 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 845 | 473 | 417 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 958 | 87 481 | 94 743 | 103 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 505 | 81 039 | 86 767 | 95 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 495 | 81 029 | 86 757 | 95 352 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 453 | 6 442 | 7 976 | 7 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 183 | 69 | 69 | 69 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 270 | 6 373 | 7 907 | 7 683 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 283 | 77 958 | 87 481 | 94 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 958 | 71 505 | 81 039 | 86 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 948 | 71 495 | 81 029 | 86 757 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 325 | 6 453 | 6 442 | 7 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 701 | 183 | 69 | 69 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 624 | 6 270 | 6 373 | 7 907 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 419 | 18 735 | 13 047 | 12 013 |
| Выручка за предыдущий год | 24 419 | 18 735 | 13 047 | 12 013 |
| Выручка за отчетный год | 18 735 | 13 047 | 12 013 | 11 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 735 | 13 047 | 12 013 | 11 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 986 | 9 700 | 6 420 | 8 455 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 749 | 3 347 | 5 593 | 3 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 673 | 15 986 | 9 700 | 6 420 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 746 | 2 749 | 3 347 | 5 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 164 | 10 352 | 6 595 | 9 502 |
| Проценты к получению за отчетный год | 888 | 1 167 | 1 309 | 1 062 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 1 498 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 062 | 2 013 | 1 134 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 895 | 14 164 | 10 352 | 6 595 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 382 | 888 | 1 167 | 1 309 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 242 | 154 | 1 498 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 402 | 3 062 | 2 013 | 1 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 603 | 13 546 | 9 534 | 5 728 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 292 | 618 | 818 | 867 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 618 | 818 | 867 | 907 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 546 | 9 534 | 5 728 | 8 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 546 | 9 534 | 5 728 | 8 595 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 603 | 13 546 | 9 534 | 5 728 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 495 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 505 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 029 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 039 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 534 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 534 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 534 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 534 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 039 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 505 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 694 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 591 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 804 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 787 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 897 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 563 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 130 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 113 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 761 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 330 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 259 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 259 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 261 009 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 261 009 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 78,0 млн ₽ | 103,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,82 | 11,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,82 | 11,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,02 | 5,77 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.