Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЕРУДСНАБЖЕНИЕ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЕРУДСНАБЖЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 | 2 118 | 1 817 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 | 2 119 | 1 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 871 | 1 629 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 244 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 4 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 283 | 2 118 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 283 | 2 119 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 1 871 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 244 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 | 2 118 | 1 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 2 456 | 2 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 346 | 2 134 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 110 | 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 283 | 2 118 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 | 2 456 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 346 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 | 110 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | ||
| Выручка за предыдущий год | 196 | 2 466 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 | 2 709 | |
| Выручка за отчетный год | 7 | 2 466 | 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 2 708 | 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 172 | 137 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 330 | 159 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 330 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -424 тыс. ₽ | -144 тыс. ₽ |
| Активы | 17 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -338 тыс. ₽ | -483 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 0,86 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,43 | 0,10 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | -0,16 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | -20,0 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 252 дн. | 1 351 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.