Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕЙ БИ ПЛЮС. РУ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕЙ БИ ПЛЮС. РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 144 | 159 631 | 83 095 | 100 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 509 | 514 | 344 | 4 478 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 509 | 507 | 321 | 4 439 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 23 | 39 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 635 | 159 117 | 82 751 | 96 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 094 | 46 623 | 2 | 2 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 736 | 1 502 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 633 | 19 223 | 58 038 | 85 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 549 | 91 831 | 3 627 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 557 | 902 | 20 991 | 1 102 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 538 | 93 | 4 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 144 | 159 631 | 83 048 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 509 | 514 | 344 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 509 | 507 | 321 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 23 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 635 | 159 117 | 82 704 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 094 | 46 623 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 736 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 633 | 19 223 | 57 990 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 549 | 91 831 | 3 627 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 557 | 902 | 20 991 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 538 | 93 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 144 | 159 631 | 83 095 | 100 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 655 | 32 397 | 44 137 | 48 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 | 26 897 | 38 637 | 42 770 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 60 | 39 | 3 568 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 95 | 60 | 39 | 32 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 536 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 393 | 127 174 | 38 919 | 48 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 549 | 2 550 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 844 | 124 624 | 38 919 | 48 694 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 144 | 159 631 | 83 047 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 655 | 32 397 | 44 252 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 155 | 26 897 | 38 752 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 60 | 39 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 95 | 60 | 39 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 393 | 127 175 | 38 756 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 549 | 2 550 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 844 | 124 625 | 38 759 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 760 | 31 844 | 44 112 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 059 | 291 880 | 243 312 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 299 | 260 036 | 199 200 | |
| Выручка за отчетный год | 8 059 | 291 880 | 243 311 | 32 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 763 | 31 844 | 44 111 | 15 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 877 | 31 350 | 14 408 | 169 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 494 | 29 703 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 886 | 15 484 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 296 | 260 037 | 199 200 | 17 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 877 | 31 350 | 14 409 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 494 | 66 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 883 | 29 637 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 | 33 709 | 14 754 | 5 126 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 393 | 105 | 95 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 143 | 88 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 821 | 19 779 | 20 455 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 564 | 64 713 | 19 450 | 15 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 313 | 33 709 | 14 761 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 393 | 105 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 143 | 88 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 821 | 19 779 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 564 | 64 712 | 19 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 26 742 | 11 746 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 7 007 | 3 052 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 | 21 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 16 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 7 007 | 3 051 | 1 130 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | 21 | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 16 | 16 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 155 | 26 742 | 11 740 | 4 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 26 742 | 11 740 | 4 018 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 155 | 26 742 | 11 746 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | 26 897 | 38 752 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 655 | 32 397 | 44 252 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | 26 897 | 38 637 | 42 770 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 655 | 32 397 | 44 137 | 48 270 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 070 | 26 742 | 11 740 | 4 018 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 070 | 26 742 | 11 740 | 4 018 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 070 | 26 742 | 11 740 | 4 018 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 070 | 26 742 | 11 740 | 4 018 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 655 | 32 397 | 44 137 | 48 270 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 655 | 32 396 | 44 252 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 110 | 85 033 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 292 | 331 472 | 251 812 | 19 661 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 074 | 329 481 | 201 165 | 19 661 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 218 | 1 991 | 50 647 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 182 | 246 438 | 318 777 | 40 528 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 476 | 206 726 | 250 709 | 15 197 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 330 | 7 521 | 12 190 | 7 614 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 143 | 105 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 901 | 7 179 | 910 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 376 | 28 148 | 48 594 | 16 807 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 93 806 | 3 862 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 028 | 93 835 | 3 862 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 686 | 93 835 | 3 862 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 343 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 549 | 87 727 | 29 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 549 | 285 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 87 442 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 492 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 492 | 82 752 | 1 906 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 752 | 1 906 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 492 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 529 | 5 826 | 2 818 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 529 | 4 455 | 2 818 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 371 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 053 | 558 | 22 921 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 213 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 291,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 155 тыс. ₽ | 26,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 57,1 млн ₽ | — | 100,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,25 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,88 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,73 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 10,7 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 9,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | — | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 24 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 440 дн. | 65 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 855 дн. | 175 дн. | 1 027 дн. |
| Финансовый цикл | — | -85 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.