Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЗ", Тотьма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 237 | 2 095 | 2 005 | 3 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 254 | 155 | 155 | 212 |
| Основные средства на конец отчетного года | 254 | 155 | 155 | 212 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 983 | 1 939 | 1 849 | 2 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 015 | 892 | 802 | 1 814 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 964 | 1 043 | 1 043 | 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 237 | 2 005 | 2 755 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 254 | 155 | 212 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 | 155 | 212 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 983 | 1 849 | 2 543 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 015 | 802 | 1 655 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 964 | 1 043 | 882 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 237 | 2 095 | 2 005 | 3 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 883 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 883 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 357 | 1 147 | 1 147 | 2 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 357 | 1 147 | 1 147 | 2 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 237 | 2 005 | 2 755 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 883 | 1 400 | 1 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 883 | 1 400 | 1 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 357 | 1 147 | 2 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 | 1 147 | 2 100 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 723 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 222 | 360 | ||
| Выручка за отчетный год | 723 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 132 | 553 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 40 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 40 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ | -449 тыс. ₽ | — | -562 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3 тыс. ₽ | -452 тыс. ₽ | -542 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,55 | 1,69 | 1,61 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,71 | 0,91 | 0,91 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,22 | -0,27 | -0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -21,4 % | — | -18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 288 дн. | — | 1 197 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.