Финансы ООО "СТК СТРОЙ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК СТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 731 | 1 384 | 468 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 731 | 1 384 | 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 594 | 941 | 139 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 260 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 183 | 329 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 731 | 1 384 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 731 | 1 385 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 594 | 942 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 183 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 731 | 1 384 | 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 | 133 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 587 | 1 536 | 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 587 | 1 536 | 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 731 | 1 384 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 587 | 1 530 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 | 1 530 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 532 | 7 563 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 360 | 7 671 | |
| Выручка за отчетный год | 2 532 | 7 563 | 4 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 529 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 | 529 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 360 | 7 671 | 3 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | 442 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 36 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 146 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 59 | 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 280 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | -203 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ |
| Активы | 731 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 468 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 144 тыс. ₽ | -152 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 0,90 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,29 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,12 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | -0,11 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 4,08 | — | 2,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | -14,7 % | 59,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,1 % | — | 210,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 45 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.