Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ", Вологда

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	44 690	80 212	97 315	111 569	178 738	169 507	158 420	9 806
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	32 153	55 724	58 813	56 231	55 819	50 447	39 366
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	32 153	55 638	56 667	54 027	46 415	41 043	29 962
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		86	2 146	2 204
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					9 404	9 404	9 404
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	12 538	24 488	38 503	55 337	122 919	119 060	119 054	9 806
Запасы на конец отчетного года	1 116	470	6 221	5 198	6 913	4 270	4 270
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					7	6
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	11 058	23 807	32 192	46 651	950
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	364	211	90	3 488	162			9 806
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					114 887	114 784	114 784
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		46 503	80 396	97 315	161 680	178 738	169 507	158 420
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		31 602	55 913	58 813	52 384	55 819	50 447	39 366
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		31 583	55 827	56 667	49 247	46 415	41 043	29 962
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		19	86	2 146
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					3 137	9 404	9 404	9 404
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		14 901	24 484	38 504	109 296	122 919	119 060	119 054
Запасы на конец предыдущего года		557	473	6 222	5 714	6 913	4 270	4 270
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					98	7	6
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		14 092	23 708	32 192	1 388	950
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		252	303	90	171	162
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					101 925	114 887	114 784	114 784
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	44 690	80 212	97 315	111 569	178 738	169 507	158 420	9 806
ИТОГО капитал на конец отчетного года	9 156	10 730	3 062	3 141				9 806
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года					10 010	10 010	10 010	10 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		27 344	33 648	60 081	60 937
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		27 012	33 162	59 553	60 303
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					633
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		332	486	528
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	35 534	42 138	60 606	48 347	139 769	191 475	180 519
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	6 090	20 973	36 809	26 149	75 789
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	29 444	21 165	23 797	22 198	63 981	191 475	180 519
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		46 503	80 396	97 315	161 680	178 738	169 507	158 420
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		10 367	10 730	3 062
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года					10 010	10 010	10 010	10 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		109	27 344	33 648	60 836	60 936
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			27 012	33 162	60 303	60 303
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					533	633
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		109	332	486
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		36 027	42 323	60 606	102 977	139 770	191 475	180 519
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		6 090	21 173	36 809	62 837	75 789
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		29 937	21 150	23 797	40 140	63 981	191 475	180 519
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			511		565	150
Выручка за предыдущий год			690	262	3 698	1 206
Себестоимость продаж за предыдущий год			179	7 883	3 133	1 056
Выручка за отчетный год		690	262	1 799	1 206
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		511		257	150
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		511		257
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год					10 274
Себестоимость продаж за отчетный год		179	7 883	1 542	1 056
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			511
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год					1 273	10 274
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		542		121				59 462
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	1 220		1 837
Прочие доходы за отчетный год	459	679	1 212	443	6	1 920	8 384	104 136
Прочие расходы за отчетный год	93	648	1 287	579	15 818	1 920	8 515	44 674
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		446	542
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год				1 837
Прочие доходы за предыдущий год		459	679	1 212	38	6	1 920	8 384
Прочие расходы за предыдущий год		13	648	1 287	4 997	15 818	1 920	8 515
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		357	362
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		89	180	1 865	961	6 088
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год						13
Текущий налог на прибыль за отчетный год		180	1 865	41	6 088
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год					13
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		362		80				31 905
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		362		80				31 905
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	168	4 339
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	168
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		4 339
Платежи – всего за отчетный год	5 321	97 455
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 232	68 255
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 566	10 403
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год		9 148
Прочие платежи за отчетный год	1 523	9 649
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	5 153	102 922
Поступления – всего за отчетный год	5 153	102 922
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	5 153	102 922
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		9 806
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли
Выручка	—	—	1,2 млн ₽	0 тыс. ₽	—	—
Чистая прибыль	-7,7 млн ₽	80 тыс. ₽	-19,8 млн ₽	0 тыс. ₽	-131 тыс. ₽	31,9 млн ₽
Активы	97,3 млн ₽	111,6 млн ₽	178,7 млн ₽	169,5 млн ₽	158,4 млн ₽	9,8 млн ₽
Капитал и резервы	3,1 млн ₽	3,1 млн ₽	-22,0 млн ₽	-22,0 млн ₽	-22,1 млн ₽	9,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	-100,0 %	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,64	1,14	0,88	0,62	0,66	—	1,45
Коэффициент быстрой ликвидности	0,53	1,04	0,01	0,00	0,00	—	0,86
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	—	0,04
Коэффициент автономии	0,03	0,03	-0,12	-0,13	-0,14	1,00	0,34 ▲
Финансовый рычаг	30,78	34,52	—	—	—	0,00	0,99 ▲
Рентабельность продаж	—	—	-839,5 %	—	—	—	4,3 %
Чистая рентабельность	—	—	-1 644,7 %	—	—	—	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	-7,9 %	0,1 %	-11,1 %	0,0 %	-0,1 %	325,4 %	1,9 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	-250,4 %	2,5 %	—	—	—	325,4 %	13,1 % ▲
Оборачиваемость активов	—	—	0,01	0,00	—	—	1,16
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	288 дн.	—	—	—	66 дн.
Оборачиваемость запасов	288 дн.	1 230 дн.	2 389 дн.	—	—	—	66 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	1 102 дн.	5 254 дн.	22 115 дн.	—	—	—	94 дн.
Финансовый цикл	—	—	-19 438 дн.	—	—	—	40 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,57	0,13	-0,14	-0,61	-0,52	1,00	0,39 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-2,11	0,45	-2,29	-3,54	-3,34	—	3,46

Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 23.51 (компаний: 924).