Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУЭТ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУЭТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 526 | 39 405 | 31 961 | 44 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 527 | 39 405 | 31 961 | 44 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 19 676 | 13 381 | 22 567 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 227 | 19 539 | 18 577 | 21 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 190 | 3 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 526 | 39 405 | 31 961 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 527 | 39 405 | 31 961 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 19 676 | 13 381 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 227 | 19 539 | 18 577 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 | 190 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 526 | 39 405 | 31 961 | 44 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 150 | 18 907 | 748 | 1 341 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 376 | 20 498 | 31 212 | 42 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 5 626 | 2 075 | 2 414 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 369 | 14 872 | 29 137 | 40 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 526 | 39 405 | 31 961 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 150 | 18 907 | 748 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 376 | 20 498 | 31 212 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 5 626 | 2 075 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 369 | 14 872 | 29 137 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 946 | 8 876 | ||
| Выручка за предыдущий год | 69 625 | 28 727 | 7 551 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 679 | 19 851 | 24 128 | |
| Выручка за отчетный год | 69 625 | 28 727 | 7 551 | 19 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 946 | 8 876 | 3 069 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 946 | 8 876 | 3 069 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 679 | 19 851 | 24 128 | 16 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 946 | 8 876 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 813 | 2 980 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 011 | 700 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 17 218 | 765 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 813 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 011 | 700 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 17 218 | 765 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 139 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 674 | 1 913 | 1 517 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 674 | 1 913 | 1 517 | 2 388 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 139 | 592 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 139 | 592 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 140 | 18 897 | 738 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 150 | 18 907 | 748 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 140 | 18 897 | 738 | 1 331 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 150 | 18 907 | 748 | 1 341 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 140 | 593 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 140 | 593 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 140 | 593 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 140 | 593 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 243 | 18 158 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 243 | 18 158 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 243 | 18 158 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 243 | 18 158 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 236 | 3 365 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 874 | 40 229 | 24 023 | 46 422 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 187 | 36 273 | 22 511 | 40 695 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 687 | 3 956 | 1 512 | 5 727 |
| Платежи – всего за отчетный год | 46 638 | 46 902 | 20 658 | 46 730 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 407 | 38 070 | 17 733 | 44 219 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 | 153 | 198 | 357 |
| Прочие платежи за отчетный год | 161 | 8 679 | 2 727 | 2 154 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 | 5 619 | 339 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | 6 972 | 2 872 | 1 543 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 600 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 | 6 972 | 872 | 943 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 353 | 6 423 | 1 204 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 353 | 6 423 | 1 204 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 243 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,1 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | 592 тыс. ₽ |
| Активы | 37,5 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,2 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 748 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,00 | 1,92 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,00 | 0,96 | 0,60 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,48 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 1,08 | 41,73 | 31,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,0 % | -23,5 % | -56,8 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | -48,9 % | -2 427,7 % | 44,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 362 дн. | 202 дн. | 489 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.