Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМСТРОЙ+",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМСТРОЙ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 | 1 089 | 1 615 | 5 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 63 | 389 | 639 |
| Основные средства на конец отчетного года | 345 | 598 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 63 | 44 | 41 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 | 1 026 | 1 226 | 4 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 270 | 555 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 963 | 1 077 | 4 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 15 | 173 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 | 1 089 | 1 615 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 63 | 389 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 345 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 63 | 44 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 1 026 | 1 226 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 270 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 963 | 1 077 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 15 | 173 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 | 1 089 | 1 615 | 5 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 1 363 | 1 836 | 5 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 1 213 | 1 832 | 5 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 | 1 089 | 1 615 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 | 1 363 | 1 836 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 1 213 | 1 832 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 540 | 560 | |
| Выручка за предыдущий год | 289 | 3 700 | 4 304 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 3 160 | 3 744 | |
| Выручка за отчетный год | 289 | 3 700 | 4 304 | 9 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 540 | 560 | 2 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 90 | 401 | 2 083 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 277 | 450 | 159 | 267 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 3 160 | 3 744 | 6 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 90 | 401 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 277 | 450 | 159 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 639 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 294 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 450 | 666 | 1 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 294 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 450 | 666 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 63 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 63 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 63 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 556 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 556 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 292 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 302 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 3 573 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 3 573 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 3 573 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 3 573 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 279 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 279 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 279 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | 279 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 277 | 1 768 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 302 | 3 462 | 411 | 7 052 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 289 | 3 007 | 411 | 7 033 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 455 | 19 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | 1 694 | 5 125 | 8 228 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | 383 | 3 816 | 6 891 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 | 182 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 1 311 | 1 240 | 1 680 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 504 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 504 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 504 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 218 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 27 | 650 | 2 346 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 27 | 650 | 2 346 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 | 650 | 2 346 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 | 1 795 | 1 674 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -279 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | -0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.