Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА-ПЛЮС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 044 | 58 133 | 62 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 476 | 353 | 229 |
| Основные средства на конец отчетного года | 476 | 353 | 229 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 568 | 57 780 | 62 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 682 | 40 540 | 43 054 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 879 | 12 492 | 12 553 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 007 | 4 748 | 6 834 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 512 | 35 044 | 58 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 600 | 476 | 353 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 600 | 476 | 353 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 911 | 34 568 | 57 780 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 510 | 19 682 | 40 540 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 984 | 11 879 | 12 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 417 | 3 007 | 4 748 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 044 | 58 133 | 62 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 476 | 21 907 | 37 067 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 610 | 21 928 | 13 751 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 610 | 21 928 | 13 751 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 958 | 14 298 | 11 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 183 | 6 177 | 2 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 775 | 8 121 | 8 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 512 | 35 044 | 58 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 732 | 14 476 | 21 907 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 003 | 12 610 | 21 928 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 003 | 12 610 | 21 928 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 776 | 7 958 | 14 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 557 | 6 183 | 6 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 219 | 1 775 | 8 121 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 849 | 8 885 | 11 097 |
| Выручка за предыдущий год | 28 473 | 61 047 | 103 820 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 624 | 52 162 | 92 723 |
| Выручка за отчетный год | 61 047 | 103 820 | 122 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 885 | 11 097 | 19 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 885 | 11 097 | 19 395 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 162 | 92 723 | 103 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 849 | 8 885 | 11 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 743 | 9 011 | 17 612 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 225 | 55 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 644 | 599 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 005 | 2 675 | 2 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 009 | 7 750 | 9 011 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 225 | 55 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 550 | 88 | 644 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 390 | 998 | 2 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 723 | 6 751 | 7 431 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 286 | 999 | 1 580 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 999 | 1 580 | 2 452 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 744 | 7 431 | 15 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 744 | 7 431 | 15 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Активы | 35,0 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 62,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 37,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,34 | 4,04 | 5,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 1,21 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,33 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,38 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | 1,65 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 12,8 % | 24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,6 % | 33,9 % | 40,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 160 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.