Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 702 | 22 968 | 22 843 | 18 462 | 16 562 | 16 747 | 16 884 | 14 012 | 14 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 197 | 19 506 | 18 873 | 18 125 | 16 054 | 16 197 | 14 673 | 13 983 | 13 868 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 197 | 19 506 | 18 873 | 18 125 | 16 054 | 16 197 | 14 673 | 13 983 | 13 868 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 505 | 3 462 | 3 970 | 337 | 508 | 550 | 2 211 | 29 | 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 383 | 2 063 | 299 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 348 | 3 309 | 3 880 | 287 | 275 | 110 | 88 | 17 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 153 | 32 | 50 | 233 | 57 | 60 | 12 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 699 | 22 968 | 19 256 | 17 015 | 16 562 | 16 747 | 16 884 | 14 012 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 197 | 19 506 | 18 816 | 16 744 | 16 054 | 16 197 | 14 673 | 13 983 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 197 | 19 506 | 18 816 | 16 744 | 16 054 | 16 197 | 14 673 | 13 983 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 502 | 3 462 | 441 | 271 | 508 | 550 | 2 211 | 29 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 383 | 2 063 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 345 | 3 309 | 433 | 260 | 275 | 110 | 88 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 153 | 8 | 11 | 233 | 57 | 60 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 702 | 22 968 | 22 843 | 18 462 | 16 562 | 16 747 | 16 884 | 14 012 | 14 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 008 | 20 436 | 21 101 | 17 679 | 15 732 | 16 125 | 16 105 | 13 262 | 13 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 998 | 20 426 | 15 722 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 694 | 2 533 | 1 742 | 783 | 830 | 622 | 779 | 650 | 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 923 | 117 | 345 | 622 | 622 | 622 | 624 | 644 | 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 771 | 2 416 | 1 397 | 161 | 208 | 155 | 6 | 202 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 699 | 22 968 | 19 256 | 17 015 | 16 562 | 16 747 | 16 884 | 14 012 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 022 | 20 436 | 18 820 | 16 140 | 15 732 | 16 125 | 16 105 | 13 262 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 012 | 16 130 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 677 | 2 533 | 435 | 875 | 830 | 622 | 779 | 650 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 923 | 117 | 345 | 827 | 622 | 622 | 624 | 644 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 754 | 2 416 | 90 | 48 | 208 | 155 | 6 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 195 | 1 492 | 360 | 2 272 | 2 426 | 2 892 | 2 609 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 172 | 3 833 | 519 | 924 | 1 207 | 1 499 | 1 622 | 1 456 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 977 | 2 341 | 1 453 | 564 | 1 065 | 927 | 1 270 | 1 153 | |
| Выручка за отчетный год | 26 172 | 3 833 | 1 531 | 1 037 | 1 215 | 1 499 | 1 622 | 1 456 | 1 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 195 | 2 417 | 710 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 500 | 1 491 | 710 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 695 | 926 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 977 | 1 416 | 821 | 2 027 | 1 608 | 927 | 1 270 | 1 153 | 1 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 500 | 1 492 | 360 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 695 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 261 | 1 471 | 691 | 80 | 321 | 19 | 54 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 22 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 20 | 19 | 616 | 23 | 80 | 299 | 19 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 261 | 1 472 | 264 | 236 | 80 | 321 | 19 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 239 | 20 | 567 | 96 | 236 | 80 | 299 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 011 | 1 421 | 236 | 393 | 200 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 22 | 99 | 95 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 31 | 8 | 99 | 95 | 84 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 996 | 1 420 | 655 | 393 | 200 | 14 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 996 | 1 420 | 655 | 393 | 200 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 011 | 236 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 012 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 022 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 426 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 436 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 414 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 414 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 414 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 414 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 436 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 022 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 261 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 005 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 436 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 569 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 744 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 744 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 219 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 219 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -408 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,5 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +23,4 % | +8,2 % | -10,2 % | +16,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,61 | 0,88 | 2,84 | 0,04 | 0,42 | 2,16 ▼ | 4,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,61 | 0,27 | 0,19 | 0,04 | 0,07 | 1,94 ▼ | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,28 | 0,09 | 0,08 | 0,02 | 0,07 | 1,36 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,26 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | -32,3 % | 38,2 % | 21,7 % | 20,8 % | 10,8 % | 12,2 % ▼ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -33,6 % | 26,2 % | -1,2 % | 13,7 % | 0,8 % | 7,6 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | -2,5 % | 2,3 % | -0,1 % | 1,4 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,2 % | -2,6 % | 2,4 % | -0,1 % | 1,5 % | 0,1 % | 8,7 % ▼ | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 83 дн. | 27 дн. | 20 дн. | 4 дн. | — | 114 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 151 дн. | 593 дн. | 0 дн. | 72 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).