Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИССЕН ШАХТБАУ ЕВРОХИМ БУРЕНИЕ", Котельниково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИССЕН ШАХТБАУ ЕВРОХИМ БУРЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 961 797 | 1 050 321 | 1 068 828 | 1 031 403 | 1 113 107 | 1 066 618 | 1 123 509 | 1 164 611 | 1 081 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 624 409 | 552 694 | 454 464 | 344 045 | 310 363 | 188 581 | 166 731 | 271 974 | 187 726 |
| Основные средства на конец отчетного года | 621 554 | 528 602 | 435 154 | 324 293 | 302 002 | 167 275 | 151 776 | 209 727 | 153 597 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 855 | 24 092 | 19 310 | 19 752 | 8 361 | 21 306 | 14 955 | 62 247 | 34 129 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 388 | 497 627 | 614 364 | 687 358 | 802 744 | 878 037 | 956 777 | 892 637 | 894 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 844 | 268 778 | 349 250 | 274 334 | 350 234 | 336 885 | 356 242 | 393 487 | 311 809 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 699 | 86 432 | 116 261 | 377 885 | 345 266 | 315 763 | 205 190 | 352 165 | 222 386 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 255 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 141 599 | 147 503 | 33 840 | 104 667 | 223 830 | 333 805 | 118 293 | 326 050 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 752 | 818 | 1 350 | 1 299 | 2 577 | 1 559 | 61 540 | 28 692 | 1 041 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 966 313 | 1 050 321 | 1 068 828 | 1 134 544 | 1 113 107 | 1 066 618 | 1 123 509 | 1 164 612 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 624 409 | 552 694 | 454 464 | 328 188 | 310 363 | 188 580 | 166 731 | 271 974 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 621 554 | 528 602 | 435 154 | 317 228 | 302 002 | 167 275 | 151 776 | 209 727 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 855 | 24 092 | 19 310 | 10 960 | 8 361 | 21 306 | 14 955 | 62 247 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 904 | 497 627 | 614 364 | 806 356 | 802 744 | 878 037 | 956 777 | 892 639 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 844 | 268 778 | 349 250 | 417 857 | 350 234 | 276 771 | 356 242 | 393 487 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 215 | 86 432 | 116 261 | 246 366 | 345 266 | 315 763 | 205 190 | 352 167 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 255 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 141 599 | 147 503 | 139 264 | 104 667 | 223 830 | 333 805 | 118 293 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 752 | 818 | 1 350 | 2 869 | 2 577 | 61 673 | 61 540 | 1 272 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 961 797 | 1 050 321 | 1 068 828 | 1 031 403 | 1 113 107 | 1 066 618 | 1 123 509 | 1 164 611 | 1 081 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 957 376 | 987 683 | 972 363 | 967 333 | 1 027 673 | 974 420 | 1 037 668 | 974 780 | 964 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 966 410 | 966 410 | 966 410 | 966 410 | 966 410 | 966 410 | 966 410 | 966 410 | 966 410 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 592 | 10 592 | 10 592 | 10 592 | 10 592 | 10 592 | 10 592 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 273 | 50 671 | 60 666 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 605 | 29 502 | 16 313 | 16 804 | 22 878 | 31 707 | 34 138 | 67 031 | 34 116 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 605 | 29 502 | 16 313 | 16 804 | 20 795 | 31 707 | 34 138 | 67 031 | 34 116 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 083 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 816 | 33 136 | 80 152 | 47 266 | 62 556 | 60 491 | 51 702 | 122 800 | 82 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 164 | 27 608 | 77 297 | 43 236 | 59 664 | 52 251 | 47 349 | 117 705 | 78 656 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 652 | 5 528 | 2 855 | 4 030 | 2 892 | 8 240 | 4 353 | 5 095 | 4 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 966 313 | 1 050 321 | 1 068 828 | 1 134 544 | 1 113 107 | 1 066 618 | 1 123 509 | 1 164 612 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 961 892 | 987 683 | 972 363 | 1 053 923 | 1 027 673 | 974 420 | 1 037 668 | 974 780 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 966 410 | 966 410 | 966 410 | 966 410 | 966 410 | 966 410 | 966 410 | 966 410 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 592 | 10 592 | 10 592 | 10 592 | 10 592 | 10 592 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 273 | 76 921 | 50 671 | 60 666 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 605 | 29 502 | 16 313 | 26 246 | 22 878 | 31 707 | 34 138 | 67 031 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 605 | 29 502 | 16 313 | 21 599 | 20 795 | 31 707 | 34 138 | 67 031 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 647 | 2 083 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 816 | 33 136 | 80 152 | 54 375 | 62 556 | 60 491 | 51 702 | 122 802 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 164 | 27 608 | 77 297 | 50 457 | 59 664 | 52 251 | 47 349 | 117 706 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 652 | 5 528 | 2 855 | 3 918 | 2 892 | 8 240 | 4 353 | 5 095 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 381 | 47 428 | 65 806 | 8 387 | 117 710 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 259 820 | 608 251 | 510 782 | 738 554 | 559 980 | 450 618 | 829 660 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 230 439 | 640 215 | 463 354 | 672 748 | 551 593 | 332 908 | 886 975 | ||
| Выручка за отчетный год | 259 820 | 608 251 | 631 354 | 738 554 | 559 980 | 450 618 | 829 660 | 736 297 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 381 | 179 | 65 806 | 8 387 | 117 710 | 44 766 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 381 | 179 | 17 263 | 62 470 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 707 | 48 543 | 56 692 | 55 240 | 64 754 | 71 442 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 439 | 640 215 | 631 175 | 672 748 | 551 593 | 332 908 | 886 975 | 691 531 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 381 | 47 428 | 17 263 | 62 470 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 707 | 48 543 | 56 692 | 55 240 | 64 754 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 457 | 16 394 | 78 964 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 420 | 18 623 | 12 068 | 4 321 | 1 006 | 6 689 | 22 323 | 44 152 | 37 987 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 94 | 314 | 154 | 70 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 254 | 52 375 | 13 088 | 67 601 | 9 022 | 6 868 | 17 547 | 6 928 | 1 587 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 154 | 66 922 | 22 620 | 77 045 | 10 897 | 20 224 | 23 222 | 6 228 | 24 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 457 | 47 709 | 16 394 | 78 964 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 936 | 18 623 | 12 068 | 1 745 | 1 006 | 6 689 | 22 323 | 44 152 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 94 | 536 | 314 | 154 | 70 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 254 | 52 375 | 13 088 | 12 890 | 9 022 | 6 868 | 17 547 | 3 057 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 154 | 66 922 | 22 620 | 14 354 | 10 361 | 20 224 | 23 222 | 2 357 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 791 | 38 181 | 11 930 | 63 249 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 858 | 10 314 | 14 399 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 605 | 13 189 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 855 | 21 236 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 858 | 4 | 2 033 | 14 399 | 1 984 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 896 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 605 | 28 897 | 13 189 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 855 | 21 236 | 440 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 5 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 791 | 11 930 | 63 249 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 791 | 11 930 | 63 249 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 791 | 38 181 | 11 930 | 63 249 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 966 410 | 966 410 | 966 410 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 592 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 273 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 961 892 | 987 683 | 972 363 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 966 410 | 966 410 | 966 410 | 966 410 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 592 | 10 592 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 273 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 957 376 | 987 683 | 972 363 | 967 333 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 966 410 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 592 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 791 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 966 410 | 25 791 | 10 592 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 791 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 791 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 10 592 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 592 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 966 410 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 966 410 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 034 | 25 912 | 5 030 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 034 | 25 912 | 5 030 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 034 | 25 912 | 5 030 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 034 | 25 912 | 5 030 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 957 353 | 987 683 | 972 362 | 967 333 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 961 892 | 987 683 | 972 363 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 249 | 110 869 | 121 654 | 122 711 | 213 805 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 555 | 297 933 | 663 104 | 383 796 | 667 447 | 583 283 | 641 506 | 727 959 | 883 083 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 204 870 | 628 013 | 379 264 | 634 617 | 576 425 | 613 350 | 680 208 | 805 593 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 69 003 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 555 | 24 060 | 35 091 | 4 532 | 32 830 | 6 858 | 28 156 | 47 751 | 77 490 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 935 | 377 070 | 635 855 | 493 673 | 556 578 | 461 629 | 518 795 | 866 425 | 669 278 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 380 | 267 644 | 467 025 | 307 147 | 351 930 | 278 340 | 324 828 | 555 765 | 354 025 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 518 | 104 691 | 146 053 | 140 645 | 197 754 | 176 279 | 175 714 | 286 810 | 304 417 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 95 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 170 | 2 289 | 3 283 | 3 548 | 6 667 | 1 585 | 5 473 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 942 | 4 735 | 15 607 | 43 592 | 3 611 | 3 462 | 11 586 | 22 265 | 5 363 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 225 671 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 420 | 339 | 2 102 | 215 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 483 | 339 | 2 102 | 215 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 255 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 749 | 31 059 | 2 611 | 114 600 | 16 235 | 74 084 | 3 168 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 749 | 31 059 | 2 611 | 114 600 | 16 235 | 74 084 | 3 168 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 473 | 172 333 | 10 592 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 339 473 | 172 333 | 10 592 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 284 473 | 10 592 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 000 | 172 333 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 000 | 34 896 | 3 120 | 2 880 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 896 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 310 000 | 3 120 | 2 880 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 | 146 534 | 7 121 | 121 654 | 106 476 | 207 757 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 030 | 3 499 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 738,6 млн ₽ | 560,0 млн ₽ | 450,6 млн ₽ | 829,7 млн ₽ | 736,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ | -53,3 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | -62,9 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | ||
| Активы | 1,11 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,03 млрд ₽ | 974,4 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 974,8 млн ₽ | 964,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,2 % | -19,5 % | +84,1 % | -11,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,83 | 14,52 | 18,51 | 7,27 | 10,80 | 1,66 ▲ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,19 | 8,92 | 10,43 | 3,83 | 6,62 | 1,24 ▲ | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,67 | 3,70 | 6,46 | 0,96 | 3,94 | 1,01 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,84 | 0,89 | 0,48 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,19 | 0,12 | 0,68 ▲ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | -8,6 % | 13,9 % | -14,7 % | -3,6 % | 5,3 % ▼ | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | -9,5 % | 14,0 % | -7,6 % | -1,3 % | 2,6 % ▼ | 9,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -5,0 % | 5,6 % | -5,4 % | -0,9 % | 2,3 % ▼ | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | -5,5 % | 6,1 % | -6,5 % | -1,0 % | 11,0 % ▼ | 29,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 0,53 | 0,40 | 0,71 | 0,68 | 1,33 ▼ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 171 дн. | 206 дн. | 166 дн. | 155 дн. | 110 дн. | 85 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. | 223 дн. | 391 дн. | 162 дн. | 165 дн. | 34 дн. ▼ | 43 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.13 (компаний: 3784).