Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО ПОВОЛЖЬЯ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО ПОВОЛЖЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 230 | 57 492 | 54 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 014 | 32 862 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 014 | 32 862 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 | 19 478 | 21 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 3 509 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 18 840 | 17 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 504 | 686 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 | 57 536 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 014 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 014 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 | 19 522 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 19 014 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 504 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 230 | 57 492 | 54 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 | 62 943 | 74 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 151 | 1 728 | 3 035 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 61 215 | 71 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 | 57 536 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 | 63 213 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 1 728 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 61 485 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | ||
| Выручка за предыдущий год | 105 | 34 294 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 395 | ||
| Выручка за отчетный год | 105 | 34 294 | 80 808 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 4 538 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 639 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 | 29 756 | 96 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 135 | 247 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 4 238 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 231 | 3 013 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 135 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 231 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 445 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 445 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 445 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 445 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 24 639 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 628 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 011 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 583 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 348 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 745 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 118 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 342 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 293 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 423 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 423 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 472 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 699 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 699 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 227 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 227 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | -14,8 млн ₽ |
| Активы | 230 тыс. ₽ | 57,5 млн ₽ | 54,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5 тыс. ₽ | — | -20,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,31 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,31 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | -0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,0 % | -9,5 % | -27,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.