Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 738 | 103 160 | 86 289 | 23 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 565 | 1 125 | 782 | 466 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 565 | 1 125 | 782 | 466 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 173 | 102 035 | 85 507 | 22 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 910 | 12 136 | 7 579 | 6 391 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 856 | 85 838 | 72 116 | 16 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 558 | 2 321 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 750 | 4 061 | 501 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 099 | 2 990 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 709 | 103 738 | 103 160 | 86 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 884 | 1 565 | 1 125 | 782 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 884 | 1 565 | 1 125 | 782 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 825 | 102 173 | 102 035 | 85 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 809 | 20 910 | 12 136 | 7 579 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 748 | 74 513 | 80 983 | 77 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 624 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 637 | 6 750 | 4 061 | 501 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 636 | 231 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 738 | 103 160 | 86 289 | 23 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 758 | 702 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 692 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 718 | 102 402 | 85 587 | 57 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 560 | 1 889 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 318 | 102 402 | 85 027 | 55 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 709 | 103 738 | 103 160 | 86 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 685 | 20 | 758 | 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 675 | 748 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 024 | 103 718 | 102 402 | 85 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 400 | 560 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 989 | 103 318 | 102 402 | 85 027 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 327 | 2 618 | 35 660 | |
| Выручка за предыдущий год | 107 391 | 117 660 | 136 566 | 60 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 064 | 115 042 | 100 906 | 64 419 |
| Выручка за отчетный год | 117 660 | 136 566 | 60 313 | 35 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 787 | 12 730 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 618 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 169 | 16 836 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 873 | 136 856 | 47 583 | 44 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 327 | 2 618 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 487 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 466 | 776 | 2 464 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 218 | 16 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 262 | 228 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 350 | 2 896 | 13 373 | 9 960 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 720 | 1 830 | 6 557 | 34 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 917 | 776 | 2 464 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 530 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 262 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 780 | 568 | 2 896 | 13 389 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 4 357 | 1 823 | 6 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 534 | 748 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | 249 | 28 | 2 419 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 28 | 417 | 2 970 |
| Прочее за отчетный год | 2 637 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 748 | 45 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 748 | 45 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 534 | 748 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 748 тыс. ₽ | -37,1 млн ₽ |
| Активы | 103,2 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 758 тыс. ₽ | -34,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -1,47 |
| Финансовый рычаг | 135,09 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -160,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -147 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.