Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК МЕГАТРАНС", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК МЕГАТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 787 | 1 186 | 2 857 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 787 | 1 186 | 2 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 43 | 381 | 390 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 725 | 784 | 2 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 21 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 | 787 | 1 186 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 787 | 1 186 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 43 | 381 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 725 | 784 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 21 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 787 | 1 186 | 2 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 79 | 90 | 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 205 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 708 | 1 096 | 2 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 708 | 1 096 | 1 604 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 958 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 | 787 | 1 186 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 79 | 90 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 708 | 1 096 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 708 | 1 096 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 147 | 2 243 | |
| Выручка за предыдущий год | 536 | 6 399 | 2 243 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 525 | 6 252 | ||
| Выручка за отчетный год | 536 | 6 399 | 2 243 | 13 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 147 | 13 030 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 147 | 251 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 779 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 525 | 6 252 | 2 246 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 147 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 246 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 84 | 14 | 256 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 63 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 84 | 14 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 63 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 67 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 17 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 17 | 3 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 67 | 11 | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 67 | 11 | 205 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 22 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,11 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 1,05 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,10 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 8,96 | 12,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 8,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | 84,8 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 3 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.