Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС-ЗЕРНО", Александров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС-ЗЕРНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 470 | 1 077 | 2 022 | 1 223 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 470 | 1 077 | 2 022 | 1 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 317 | 871 | 1 820 | 1 130 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 201 | 149 | 88 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 6 | 37 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 470 | 1 138 | 2 022 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 470 | 1 138 | 2 022 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 317 | 932 | 1 820 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 201 | 149 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 6 | 37 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 470 | 1 077 | 2 022 | 1 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 018 | 1 957 | 1 178 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 018 | 1 947 | 1 168 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 510 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 510 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 60 | 65 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 60 | 65 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 470 | 1 138 | 2 022 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 1 076 | 1 957 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 | 1 076 | 1 947 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 395 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 395 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 62 | 65 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 62 | 65 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 | 1 957 | 2 146 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 297 | 10 475 | 12 810 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 818 | 8 518 | 10 664 | |
| Выручка за отчетный год | 1 297 | 10 475 | 12 810 | 15 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 479 | 1 896 | 2 146 | 2 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 123 | 1 064 | 1 112 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 773 | 1 082 | 965 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 510 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 818 | 8 579 | 10 664 | 12 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 1 184 | 1 064 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 773 | 1 082 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 395 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 060 | 982 | 1 002 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 63 | 82 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 1 121 | 982 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 63 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 1 014 | 826 | |
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||
| Прочее за отчетный год | 13 | 105 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 955 | 826 | 874 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 955 | 826 | 874 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 | 1 014 | 826 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 1 076 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 | 1 076 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 018 | 1 947 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 018 | 1 957 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 956 | 871 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 956 | 871 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 956 | 871 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 956 | 871 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 018 | 1 937 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 | 1 076 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 687 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 426 | 12 185 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 426 | 12 185 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 739 | 12 233 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 583 | 11 982 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 156 | 251 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 687 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 955 тыс. ₽ | 826 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,95 | 31,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,45 | 2,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,7 % | 40,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 31,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.