Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ТИКО", Муром
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ТИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 641 | 120 813 | 128 874 | 140 669 | 265 986 | 244 243 | 276 104 | 267 331 | 130 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 | 3 445 | 5 721 | 5 519 | 64 741 | 61 398 | 53 235 | 45 352 | 69 838 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 353 | 5 629 | 5 427 | 64 737 | 61 386 | 53 217 | 45 329 | 41 706 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 328 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 92 | 92 | 92 | 92 | 4 | 12 | 18 | 23 | 27 804 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 549 | 117 368 | 123 153 | 135 150 | 201 245 | 182 845 | 222 869 | 221 979 | 60 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 226 | 89 872 | 88 406 | 87 084 | 148 522 | 139 696 | 141 833 | 116 025 | 30 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 443 | 9 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 249 | 4 167 | 7 235 | 10 444 | 22 856 | 15 237 | 27 848 | 30 886 | 29 342 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 205 | 21 438 | 25 148 | 25 423 | 13 570 | 13 220 | 8 450 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 6 636 | 5 802 | 12 181 | 3 864 | 4 271 | 4 757 | 7 290 | 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 272 | 284 | 580 | 10 071 | 35 211 | 59 328 | 182 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 641 | 120 813 | 128 874 | 230 797 | 265 731 | 244 243 | 276 104 | 267 331 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 3 445 | 5 721 | 58 461 | 64 486 | 61 398 | 53 235 | 53 732 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 353 | 5 629 | 58 369 | 64 482 | 61 386 | 53 217 | 45 329 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 380 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 92 | 92 | 92 | 92 | 4 | 12 | 18 | 23 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 549 | 117 368 | 123 153 | 172 336 | 201 245 | 182 845 | 222 869 | 213 599 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 226 | 89 872 | 88 406 | 119 186 | 148 522 | 139 696 | 141 833 | 116 025 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 443 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 249 | 4 167 | 7 235 | 21 180 | 22 856 | 15 237 | 27 848 | 30 886 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 205 | 21 438 | 27 823 | 25 423 | 13 570 | 13 220 | 70 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 6 636 | 5 802 | 3 736 | 3 864 | 4 271 | 4 757 | 7 290 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 272 | 411 | 580 | 10 071 | 35 211 | 59 328 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 641 | 120 813 | 128 874 | 140 669 | 265 986 | 244 243 | 276 104 | 267 331 | 130 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 146 | 12 704 | 49 881 | 49 770 | 47 847 | 43 356 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 136 | 12 694 | 49 871 | 49 760 | 47 837 | 43 346 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 285 | 10 600 | 61 403 | 40 289 | 76 355 | 94 903 | 87 142 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 285 | 10 600 | 60 271 | 39 246 | 75 351 | 93 695 | 85 982 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 132 | 1 043 | 1 004 | 1 208 | 1 160 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 999 | 121 112 | 117 443 | 117 365 | 154 702 | 154 184 | 151 902 | 129 072 | 84 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 350 | 84 898 | 76 165 | 75 158 | 79 866 | 87 495 | 85 461 | 73 832 | 82 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 649 | 36 214 | 41 278 | 42 207 | 74 836 | 66 689 | 66 441 | 55 240 | 2 393 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 641 | 120 813 | 128 874 | 230 797 | 265 731 | 244 243 | 276 104 | 267 331 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 146 | 34 915 | 49 676 | 49 770 | 47 847 | 43 356 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 136 | 34 905 | 49 666 | 49 760 | 47 837 | 43 346 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 285 | 66 320 | 61 352 | 40 289 | 76 355 | 94 903 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 285 | 65 188 | 60 271 | 39 246 | 75 351 | 93 695 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 132 | 1 081 | 1 043 | 1 004 | 1 208 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 999 | 121 112 | 117 443 | 129 562 | 154 703 | 154 184 | 151 902 | 129 072 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 350 | 84 898 | 76 165 | 73 954 | 79 867 | 87 495 | 85 461 | 73 832 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 649 | 36 214 | 41 278 | 55 608 | 74 836 | 66 689 | 66 441 | 55 240 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 990 | 90 340 | 113 019 | 138 157 | 146 724 | 129 201 | 125 951 | ||
| Выручка за предыдущий год | 277 472 | 322 440 | 413 659 | 491 608 | 451 547 | 453 636 | 457 582 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 482 | 232 100 | 300 640 | 353 451 | 304 823 | 324 435 | 331 631 | ||
| Выручка за отчетный год | 277 472 | 322 440 | 357 456 | 491 608 | 451 547 | 453 636 | 457 582 | 156 246 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 990 | 90 340 | 98 636 | 138 157 | 146 724 | 129 201 | 125 951 | 24 883 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 422 | 12 223 | 21 863 | 20 193 | 12 517 | 22 754 | 20 055 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 459 | 71 568 | 78 117 | 76 773 | 117 964 | 134 207 | 106 447 | 105 896 | 92 435 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 482 | 232 100 | 258 820 | 353 451 | 304 823 | 324 435 | 331 631 | 131 363 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 422 | 12 223 | 23 076 | 20 193 | 12 517 | 22 754 | 20 055 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 459 | 71 568 | 78 117 | 89 943 | 117 964 | 134 207 | 106 447 | 105 896 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 3 063 | 13 234 | 19 661 | 183 | 660 | 494 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 400 | 2 103 | 1 671 | 1 836 | 1 309 | 1 321 | 1 437 | 1 074 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 579 | 8 707 | 5 231 | 4 737 | 7 133 | 11 903 | 16 040 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 372 | 2 231 | 2 774 | 22 589 | 4 411 | 9 157 | 4 089 | 2 435 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 9 106 | 12 915 | 4 367 | 19 726 | 13 317 | 25 439 | 13 184 | 32 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 3 063 | 13 506 | 19 661 | 183 | 660 | 494 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 400 | 2 103 | 2 064 | 1 836 | 1 309 | 1 321 | 1 437 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 579 | 10 894 | 5 231 | 4 737 | 7 133 | 11 903 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 372 | 2 231 | 7 613 | 22 589 | 4 411 | 9 157 | 4 088 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 9 106 | 12 915 | 8 353 | 19 726 | 13 317 | 25 439 | 13 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 2 445 | 11 723 | 17 967 | 93 | 377 | 109 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 617 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 92 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 401 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 617 | 2 673 | 27 830 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 92 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 2 445 | 10 558 | 17 967 | 93 | 377 | 109 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 2 445 | 10 558 | 17 967 | 93 | 377 | 109 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 2 445 | 11 723 | 17 967 | 93 | 377 | 109 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 136 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 146 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 136 | 12 694 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 146 | 12 704 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 445 | 10 558 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 2 445 | 10 558 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 445 | 10 558 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 445 | 10 558 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 368 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 368 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 146 | 12 704 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 146 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 785 | 8 275 | 4 570 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 390 495 | 429 201 | 611 351 | 561 173 | 545 402 | 550 809 | 191 624 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 387 319 | 422 763 | 602 800 | 553 195 | 540 604 | 546 839 | 190 604 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 360 | 1 002 | 539 | 1 213 | 648 | 763 | 183 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 816 | 5 436 | 8 012 | 6 765 | 4 150 | 3 207 | 837 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 286 | 383 710 | 420 926 | 625 404 | 561 646 | 578 691 | 546 239 | 1 455 974 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 090 | 338 581 | 365 868 | 529 037 | 444 625 | 451 187 | 429 640 | 1 368 639 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 621 | 21 398 | 48 203 | 54 709 | 53 694 | 51 149 | 22 750 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 277 | 8 716 | 12 621 | 19 582 | 16 545 | 23 694 | 21 577 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 628 | 2 584 | 2 474 | 968 | 333 | 338 | 257 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 196 | 12 603 | 22 360 | 33 069 | 41 762 | 56 932 | 41 418 | 42 751 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 122 | 14 249 | 1 678 | 1 264 446 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 061 | 8 325 | 4 272 | 14 249 | 22 498 | 5 910 | 1 264 446 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 958 | 6 680 | 2 915 | 12 185 | 20 945 | 4 853 | 13 062 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 103 | 1 645 | 1 357 | 2 064 | 1 553 | 1 057 | 1 251 384 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 191 | 10 390 | 150 | 20 820 | 10 735 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 191 | 10 390 | 150 | 20 820 | 10 735 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 350 | 862 | 315 | 9 875 | 30 052 | 4 878 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 350 | 66 258 | 58 941 | 93 635 | 125 229 | 139 861 | 152 623 | 87 803 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 350 | 66 258 | 58 941 | 93 635 | 125 229 | 139 861 | 152 623 | 87 803 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 396 | 58 626 | 83 760 | 138 502 | 109 809 | 147 745 | 94 273 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 610 | 2 001 | 4 002 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 396 | 58 626 | 81 150 | 138 502 | 107 808 | 143 743 | 94 273 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 | 6 525 | 503 | 4 623 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 491,6 млн ₽ | 451,5 млн ₽ | 453,6 млн ₽ | 457,6 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,0 млн ₽ | 93 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | -84,8 млн ₽ | ||
| Активы | 266,0 млн ₽ | 244,2 млн ₽ | 276,1 млн ₽ | 267,3 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,9 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | -41,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,1 % | +0,5 % | +0,9 % | -65,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,19 | 1,47 | 1,72 | 0,71 | 2,33 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,21 | 0,30 | 0,36 | 0,35 | 1,03 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | -0,32 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 4,33 | 3,91 | 4,77 | 5,17 | — | 0,29 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | 2,8 % | 5,0 % | 4,4 % | -43,2 % | 4,5 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | -54,3 % | 1,9 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | -65,1 % | 2,1 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,0 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,3 % | — | 7,2 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,85 | 1,85 | 1,64 | 1,71 | 1,20 | 1,82 ▼ | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 12 дн. | 22 дн. | 25 дн. | 69 дн. | 18 дн. ▼ | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 167 дн. | 160 дн. | 128 дн. | 85 дн. | 56 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 77 дн. | 80 дн. | 75 дн. | 61 дн. | 7 дн. | 36 дн. ▲ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 93 дн. | 100 дн. | 107 дн. | 92 дн. | 147 дн. | 29 дн. ▼ | 32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,16 | 0,32 | 0,42 | -0,40 | 0,72 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,50 | 1,71 | 2,49 | 3,02 | -8,32 | 5,85 ▼ | 3,25 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -54,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5919).